Alpha Teknova, Inc.

NasdaqGM:TKNO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$441.4m

Alpha Teknova Değerleme

TKNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.74
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TKNO ( $8.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKNO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TKNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKNO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TKNO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TKNO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKNO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.1x
SatışUS$36.35m
Piyasa DeğeriUS$441.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TKNO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TKNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
OABI OmniAb
22.6x26.9%US$461.1m
PSNL Personalis
4.5x22.0%US$391.3m
LAB Standard BioTools
3.4x16.4%US$524.9m
CDXC ChromaDex
4.9x18.1%US$449.4m
TKNO Alpha Teknova
12.1x16.8%US$441.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: TKNO Price-To-Sales Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TKNO'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTRE Fortrea Holdings
0.5x3.4%US$1.34b
ATLN Atlantic International
0.4xn/aUS$165.71m
NOTV Inotiv
0.3x6.4%US$128.03m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
TKNO 12.1xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TKNO Price-To-Sales Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TKNO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TKNO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.1x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TKNO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.1 2.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.28
US$10.67
+28.8%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$7.06
US$6.50
-7.9%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$4.55
US$5.50
+20.9%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Sep ’25US$4.94
US$5.50
+11.3%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Aug ’25US$3.55
US$5.50
+54.9%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Jul ’25US$1.21
US$5.50
+354.5%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Jun ’25US$1.76
US$5.50
+212.5%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
May ’25US$1.91
US$5.50
+188.0%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Apr ’25US$2.81
US$5.50
+95.7%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Mar ’25US$2.86
US$4.83
+69.0%
21.3%US$6.00US$3.50n/a3
Feb ’25US$3.26
US$4.83
+48.3%
21.3%US$6.00US$3.50US$8.843
Jan ’25US$3.73
US$4.83
+29.6%
21.3%US$6.00US$3.50US$8.353
Dec ’24US$2.30
US$4.83
+110.1%
21.3%US$6.00US$3.50US$7.473
Nov ’24US$1.92
US$5.33
+177.8%
8.8%US$6.00US$5.00US$7.063
Oct ’24US$2.79
US$5.50
+97.1%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.552
Sep ’24US$1.83
US$5.33
+191.4%
8.8%US$6.00US$5.00US$4.943
Aug ’24US$3.24
US$7.00
+116.0%
11.7%US$8.00US$6.00US$3.553
Jul ’24US$2.67
US$7.00
+162.2%
11.7%US$8.00US$6.00US$1.213
Jun ’24US$3.89
US$7.50
+92.8%
6.7%US$8.00US$7.00US$1.762
May ’24US$1.81
US$7.50
+314.4%
6.7%US$8.00US$7.00US$1.912
Apr ’24US$2.96
US$8.25
+178.7%
3.0%US$8.50US$8.00US$2.812
Mar ’24US$5.14
US$9.00
+75.1%
11.1%US$10.00US$8.00US$2.862
Feb ’24US$5.97
US$9.00
+50.8%
11.1%US$10.00US$8.00US$3.262
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$10.67
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 01:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alpha Teknova, Inc. 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MassaroBTIG
Matthew HewittCraig-Hallum Capital Group LLC
Paul KnightKeyBanc Capital Markets Inc.