Codexis Değerleme
CDXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CDXS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDXS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
CDXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CDXS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CDXS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.8x |
| Satış | US$64.45m |
| Piyasa Değeri | US$372.71m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -7.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CDXS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.1x | ||
TKNO Alpha Teknova | 11x | 14.1% | US$398.2m |
OABI OmniAb | 23.2x | 29.2% | US$473.2m |
CYRX Cryoport | 1.5x | 7.5% | US$350.0m |
ATLN Atlantic International | 0.6x | n/a | US$260.8m |
CDXS Codexis | 5.8x | 19.9% | US$372.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CDXS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (9.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CDXS'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: CDXS Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CDXS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.8x |
| Adil PS Oran | 3.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CDXS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.8 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$4.58 | US$7.17 +56.5% | 41.4% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.50 | US$7.17 +104.8% | 41.4% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$3.04 | US$6.86 +125.6% | 41.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$2.89 | US$6.86 +137.3% | 41.6% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$3.48 | US$7.13 +104.7% | 38.7% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$2.99 | US$7.13 +138.3% | 38.7% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.38 | US$7.13 +110.8% | 38.7% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.11 | US$6.57 +111.3% | 38.0% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$3.49 | US$6.57 +88.6% | 38.0% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$4.61 | US$6.57 +42.5% | 38.0% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.76 | US$6.00 +117.4% | 43.0% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$3.05 | US$5.83 +91.3% | 47.9% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$2.47 | US$5.83 +136.2% | 47.9% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.66 | US$7.43 +347.5% | 49.3% | US$14.00 | US$4.00 | US$3.50 | 7 |
| Oct ’24 | US$1.89 | US$7.71 +308.2% | 44.8% | US$14.00 | US$4.00 | US$3.04 | 7 |
| Sep ’24 | US$1.80 | US$7.71 +328.6% | 44.8% | US$14.00 | US$4.00 | US$2.89 | 7 |
| Aug ’24 | US$3.30 | US$11.75 +256.1% | 40.2% | US$21.00 | US$6.50 | US$3.48 | 6 |
| Jul ’24 | US$2.80 | US$11.14 +298.0% | 41.7% | US$21.00 | US$6.00 | US$2.99 | 7 |
| Jun ’24 | US$2.40 | US$11.14 +364.3% | 41.7% | US$21.00 | US$6.00 | US$3.38 | 7 |
| May ’24 | US$4.05 | US$12.00 +196.3% | 35.1% | US$21.00 | US$7.00 | US$3.11 | 8 |
| Apr ’24 | US$4.14 | US$12.88 +211.0% | 40.1% | US$21.00 | US$7.00 | US$3.49 | 8 |
| Mar ’24 | US$4.63 | US$12.88 +178.1% | 40.1% | US$21.00 | US$7.00 | US$4.61 | 8 |
| Feb ’24 | US$6.44 | US$14.25 +121.3% | 35.7% | US$23.00 | US$7.00 | US$2.76 | 8 |
| Jan ’24 | US$4.66 | US$14.38 +208.5% | 31.7% | US$22.00 | US$9.00 | US$3.05 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.63 | US$14.75 +162.0% | 29.7% | US$22.00 | US$9.00 | US$2.47 | 8 |
| Nov ’23 | US$5.70 | US$17.88 +213.6% | 28.0% | US$25.00 | US$9.00 | US$1.66 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$57.23
7D
0.6%
1Y
13.2%
Collegium Pharmaceutical
US$983.6m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.50
7D
1.8%
1Y
19.1%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.0b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.78
7D
-2.0%
1Y
72.8%