Arcellx, Inc.

NasdaqGS:ACLX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

Arcellx Değerleme

ACLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$522.46
Fair Value
86.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACLX ( $72.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $522.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACLX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ACLX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ACLX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACLX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı36.7x
SatışUS$107.94m
Piyasa DeğeriUS$3.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ACLX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ACLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
TGTX TG Therapeutics
17.3x26.2%US$5.6b
PTGX Protagonist Therapeutics
7.9x3.7%US$2.4b
APLS Apellis Pharmaceuticals
4x15.9%US$3.1b
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
23.6x38.9%US$3.2b
ACLX Arcellx
36.7x35.9%US$3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: ACLX Price-To-Sales Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ACLX'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

142 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.3x-0.1%US$22.01b
INCY Incyte
3.2x4.0%US$13.70b
EXAS Exact Sciences
3x9.5%US$8.74b
ALKS Alkermes
3.7x-0.07%US$5.59b
ACLX 36.7xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies142PS01632486480+
142 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ACLX Price-To-Sales Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ACLX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ACLX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran36.7x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ACLX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 36.7 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$68.36
US$115.56
+69.0%
7.4%US$134.00US$104.00n/a16
Mar ’26US$64.82
US$116.13
+79.1%
7.1%US$134.00US$104.00n/a16
Feb ’26US$68.13
US$116.38
+70.8%
7.2%US$134.00US$104.00n/a16
Jan ’26US$76.69
US$116.38
+51.7%
7.2%US$134.00US$104.00n/a16
Dec ’25US$88.07
US$114.44
+29.9%
9.1%US$134.00US$95.00n/a16
Nov ’25US$86.17
US$95.56
+10.9%
16.6%US$122.00US$73.00n/a16
Oct ’25US$81.44
US$83.71
+2.8%
9.0%US$106.00US$73.00n/a14
Sep ’25US$68.74
US$79.87
+16.2%
5.8%US$87.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$58.65
US$79.93
+36.3%
5.8%US$87.00US$70.00n/a15
Jul ’25US$53.60
US$79.93
+49.1%
5.8%US$87.00US$70.00n/a15
Jun ’25US$52.00
US$79.93
+53.7%
5.8%US$87.00US$70.00n/a15
May ’25US$52.18
US$80.31
+53.9%
4.8%US$87.00US$73.00n/a13
Apr ’25US$66.98
US$80.31
+19.9%
4.8%US$87.00US$73.00n/a13
Mar ’25US$66.82
US$75.92
+13.6%
9.4%US$85.00US$57.00US$64.8212
Feb ’25US$63.82
US$65.50
+2.6%
9.3%US$79.00US$57.00US$68.1312
Jan ’25US$55.50
US$65.00
+17.1%
9.0%US$79.00US$57.00US$76.6912
Dec ’24US$54.98
US$60.09
+9.3%
9.7%US$70.00US$49.00US$88.0711
Nov ’24US$34.39
US$51.64
+50.1%
5.9%US$58.00US$48.00US$86.1711
Oct ’24US$35.88
US$50.70
+41.3%
9.7%US$58.00US$39.00US$81.4410
Sep ’24US$37.40
US$50.70
+35.6%
9.7%US$58.00US$39.00US$68.7410
Aug ’24US$34.18
US$49.60
+45.1%
12.0%US$58.00US$39.00US$58.6510
Jul ’24US$31.62
US$49.60
+56.9%
12.0%US$58.00US$39.00US$53.6010
Jun ’24US$44.32
US$51.40
+16.0%
10.8%US$60.00US$39.00US$52.0010
May ’24US$43.82
US$42.88
-2.2%
16.1%US$58.00US$35.00US$52.188
Apr ’24US$30.81
US$39.43
+28.0%
9.7%US$45.00US$34.00US$66.987
Mar ’24US$27.99
US$38.00
+35.8%
9.9%US$45.00US$34.00US$66.827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$115.56
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/10 20:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/10 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arcellx, Inc. 22 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack AllenBaird
Peter LawsonBarclays
Carter GouldBarclays