Cogent Biosciences, Inc.

NasdaqGS:COGT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$991.9m

Cogent Biosciences Değerleme

COGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COGT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COGT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

COGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COGT kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COGT için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, COGT'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
COGT'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.9x
KitapUS$204.06m
Piyasa DeğeriUS$991.95m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

COGT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla COGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.8x
APLT Applied Therapeutics
190.1x42.1%US$1.1b
ETNB 89bio
2.7x26.2%US$985.3m
ARDX Ardelyx
7.9x69.6%US$1.3b
IMTX Immatics
2.3x-22.8%US$904.7m
COGT Cogent Biosciences
4.9x35.8%US$991.9m

Price-To-Book vs Akranlar: COGT, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (50.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

COGT'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

60 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$550.38m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$78.16m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$75.31m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$68.11m
COGT 4.9xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
60 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: COGT Price-To-Book Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

COGT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

COGT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için COGT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.13
US$16.36
+79.2%
22.9%US$23.00US$10.00n/a11
Nov ’25US$11.72
US$16.45
+40.4%
21.6%US$22.00US$10.00n/a11
Oct ’25US$10.75
US$16.64
+54.8%
21.5%US$22.00US$10.00n/a11
Sep ’25US$10.74
US$16.36
+52.4%
26.0%US$22.00US$8.00n/a11
Aug ’25US$9.36
US$17.18
+83.6%
30.2%US$26.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$8.94
US$17.18
+92.2%
30.2%US$26.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$8.01
US$17.18
+114.5%
30.2%US$26.00US$8.00n/a11
May ’25US$6.93
US$16.70
+141.0%
31.1%US$26.00US$8.00n/a10
Apr ’25US$6.90
US$16.82
+143.7%
29.5%US$26.00US$8.00n/a11
Mar ’25US$7.23
US$16.82
+132.6%
29.5%US$26.00US$8.00n/a11
Feb ’25US$4.48
US$16.30
+263.8%
32.5%US$26.00US$5.00n/a10
Jan ’25US$5.88
US$16.30
+177.2%
32.5%US$26.00US$5.00n/a10
Dec ’24US$7.97
US$22.11
+177.4%
12.9%US$27.00US$18.00n/a9
Nov ’24US$8.19
US$22.11
+170.0%
12.9%US$27.00US$18.00US$11.729
Oct ’24US$9.75
US$22.11
+126.8%
12.9%US$27.00US$18.00US$10.759
Sep ’24US$12.98
US$22.11
+70.3%
12.9%US$27.00US$18.00US$10.749
Aug ’24US$13.34
US$22.33
+67.4%
13.7%US$27.00US$18.00US$9.369
Jul ’24US$11.84
US$22.22
+87.7%
13.9%US$27.00US$18.00US$8.949
Jun ’24US$12.72
US$21.44
+68.6%
21.4%US$28.00US$12.00US$8.019
May ’24US$11.22
US$22.56
+101.0%
15.8%US$28.00US$18.00US$6.939
Apr ’24US$10.79
US$23.13
+114.3%
15.5%US$28.00US$18.00US$6.908
Mar ’24US$13.02
US$22.43
+72.3%
15.4%US$28.00US$18.00US$7.237
Feb ’24US$15.18
US$22.43
+47.8%
15.4%US$28.00US$18.00US$4.487
Jan ’24US$11.56
US$21.86
+89.1%
15.9%US$28.00US$18.00US$5.887
Dec ’23US$12.60
US$21.17
+68.0%
16.5%US$28.00US$18.00US$7.976
Nov ’23US$12.82
US$21.67
+69.0%
14.5%US$28.00US$18.00US$8.196

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$35.9b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

0.6%

1Y

9.8%