GungHo Online Entertainment, Inc.

OTCPK:GUNG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

GungHo Online Entertainment Değerleme

GUNG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GUNG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GUNG.F ( $20.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $16.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GUNG.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GUNG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GUNG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GUNG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GUNG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GUNG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarJP¥12.47b
Piyasa DeğeriJP¥180.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GUNG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GUNG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
PLTK Playtika Holding
11.8x9.8%US$2.6b
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$534.2m
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
GDEV GDEV
10x-1.9%US$391.6m
GUNG.F GungHo Online Entertainment
14.7x-14.4%US$180.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GUNG.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GUNG.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$534.19m
IH iHuman
5xn/aUS$90.08m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.5xn/aUS$8.84m
GUNG.F 14.7xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GUNG.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GUNG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GUNG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GUNG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GUNG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$20.37
0%
11.1%US$22.59US$17.27n/a3
Dec ’25n/a
US$19.84
0%
11.1%US$22.00US$16.82n/a3
Nov ’25n/a
US$21.03
0%
10.9%US$23.84US$18.23n/a3
Oct ’25n/a
US$21.03
0%
10.9%US$23.84US$18.23n/a3
Sep ’25n/a
US$20.68
0%
12.1%US$23.87US$17.73n/a3
Aug ’25US$19.28
US$17.93
-7.0%
18.2%US$22.41US$14.73n/a3
Jul ’25n/a
US$17.44
0%
17.6%US$22.61US$14.86n/a4
Jun ’25US$15.76
US$16.17
+2.6%
6.3%US$17.46US$14.87n/a4
May ’25n/a
US$16.17
0%
6.3%US$17.46US$14.87n/a4
Apr ’25US$15.85
US$17.11
+7.9%
5.1%US$18.29US$16.26n/a4
Mar ’25n/a
US$17.11
0%
5.1%US$18.29US$16.26n/a4
Feb ’25n/a
US$17.11
0%
5.1%US$18.29US$16.26n/a4
Jan ’25n/a
US$17.39
0%
4.9%US$18.78US$16.70n/a4
Dec ’24n/a
US$16.49
0%
10.2%US$19.12US$14.51n/a4
Nov ’24n/a
US$17.32
0%
9.9%US$19.89US$15.09n/a4
Oct ’24n/a
US$17.32
0%
9.9%US$19.89US$15.09n/a4
Sep ’24n/a
US$17.32
0%
9.9%US$19.89US$15.09n/a4
Aug ’24n/a
US$20.30
0%
29.1%US$30.44US$15.95US$19.284
Jul ’24n/a
US$20.30
0%
29.1%US$30.44US$15.95n/a4
Jun ’24n/a
US$20.30
0%
29.1%US$30.44US$15.95US$15.764
May ’24n/a
US$18.90
0%
15.3%US$23.71US$16.30n/a4
Apr ’24n/a
US$18.90
0%
15.3%US$23.71US$16.30US$15.854
Mar ’24US$18.40
US$18.90
+2.7%
15.3%US$23.71US$16.30n/a4
Feb ’24n/a
US$18.72
0%
6.6%US$20.28US$17.16n/a4
Jan ’24n/a
US$18.25
0%
6.4%US$19.78US$16.54n/a4
Dec ’23n/a
US$18.25
0%
6.4%US$19.78US$16.54n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GungHo Online Entertainment, Inc. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Akito MiyakawaCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA
Masahiro KushidaDaiwa Securities Co. Ltd.