COVER Değerleme

COVC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COVC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COVC.F ( $17.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COVC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

COVC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COVC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COVC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COVC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COVC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.9x
KazançlarJP¥4.60b
Piyasa DeğeriJP¥165.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COVC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COVC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
IMAX IMAX
57x20.9%US$1.3b
SEAT Vivid Seats
13.1x21.5%US$731.3m
MSGE Madison Square Garden Entertainment
10x-26.7%US$1.8b
IQ iQIYI
9.6x21.3%US$1.9b
COVC.F COVER
35.9x27.0%US$165.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COVC.F Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COVC.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.57m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
COVC.F 35.9xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COVC.F Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COVC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COVC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.9x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COVC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COVC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.19
US$22.94
+33.5%
17.3%US$26.37US$17.36n/a3
Nov ’25US$14.00
US$22.49
+60.6%
18.0%US$25.67US$16.78n/a3
Oct ’25US$13.01
US$21.91
+68.4%
19.7%US$26.22US$17.60n/a2
Sep ’25US$12.80
US$21.91
+71.2%
19.7%US$26.22US$17.60n/a2
Aug ’25US$12.75
US$20.50
+60.8%
18.8%US$24.35US$16.66n/a2
Jul ’25US$12.75
US$20.50
+60.8%
18.8%US$24.35US$16.66n/a2
Jun ’25US$11.00
US$20.40
+85.5%
18.7%US$24.23US$16.58n/a2
May ’25US$10.60
US$21.54
+103.2%
15.2%US$24.80US$18.28n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin