Reservoir Media, Inc.

NasdaqGM:RSVR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$656.0m

Reservoir Media Değerleme

RSVR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSVR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RSVR ( $10.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSVR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RSVR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSVR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSVR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSVR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSVR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100.3x
KazançlarUS$6.57m
Piyasa DeğeriUS$656.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSVR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSVR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.4x
MCS Marcus
46.6x26.07%US$609.2m
IMAX IMAX
55.7x28.11%US$1.9b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
57.3x32.95%US$3.0b
CNK Cinemark Holdings
25.9x15.92%US$3.5b
RSVR Reservoir Media
100.3x6.14%US$656.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSVR Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSVR'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOHU Sohu.com
1.2x-131.52%US$472.03m
DDI DoubleDown Interactive
4.3x3.89%US$432.11m
GDEV GDEV
4.6xn/aUS$306.29m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
RSVR 100.3xSektör Avg. 33.8xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSVR Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 33.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSVR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSVR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100.3x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RSVR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 100.3 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSVR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.04
US$13.00
+29.48%
15.38%US$15.00US$11.00n/a2
Apr ’27US$9.65
US$13.00
+34.72%
15.38%US$15.00US$11.00n/a2
Mar ’27US$8.97
US$13.25
+47.71%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Feb ’27US$7.55
US$13.25
+75.50%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Jan ’27US$7.57
US$13.25
+75.03%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Dec ’26US$7.44
US$13.25
+78.09%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Nov ’26US$7.60
US$13.25
+74.34%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Oct ’26US$7.81
US$13.25
+69.65%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Sep ’26US$7.88
US$13.25
+68.15%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Aug ’26US$7.70
US$13.25
+72.08%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Jul ’26US$7.74
US$13.25
+71.19%
13.21%US$15.00US$11.50n/a2
Jun ’26US$7.80
US$13.75
+76.28%
9.09%US$15.00US$12.50n/a2
May ’26US$7.34
US$13.75
+87.33%
9.09%US$15.00US$12.50n/a2
Apr ’26US$7.40
US$13.50
+82.43%
8.00%US$15.00US$12.50US$9.653
Mar ’26US$7.83
US$13.50
+72.41%
8.00%US$15.00US$12.50US$8.973
Feb ’26US$8.31
US$13.50
+62.45%
8.00%US$15.00US$12.50US$7.553
Jan ’26US$9.05
US$13.50
+49.17%
8.00%US$15.00US$12.50US$7.573
Dec ’25US$9.44
US$13.50
+43.01%
8.00%US$15.00US$12.50US$7.443
Nov ’25US$8.25
US$13.50
+63.64%
8.00%US$15.00US$12.50US$7.603
Oct ’25US$7.63
US$12.50
+63.83%
5.66%US$13.00US$11.50US$7.813
Sep ’25US$7.76
US$12.50
+61.08%
5.66%US$13.00US$11.50US$7.883
Aug ’25US$7.58
US$12.50
+64.91%
5.66%US$13.00US$11.50US$7.703
Jul ’25US$7.67
US$12.50
+62.97%
5.66%US$13.00US$11.50US$7.743
Jun ’25US$8.04
US$12.50
+55.47%
5.66%US$13.00US$11.50US$7.803
US$13
Fair Value
22.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 10:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Reservoir Media, Inc. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Griffin BossB. Riley Securities, Inc.
Richard BaldryRoth Capital Partners