COVC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

COVC.F Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

COVC.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

COVC.F Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

COVC.F'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

COVC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COVC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

COVC.F ( $20 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.64 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

COVER (OTCPK:COVC.F) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

COVC.F Stoklara Genel Bakış

COVER Corporation sanal platform, VTuber prodüksiyonu ve medya karışımı işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

COVC.F temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	5/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 3.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 25.68% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 35.2% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

COVER Corporation Rakipler

IMAX

NYSE:IMAX

US$1.3b

Vivid Seats

NasdaqGS:SEAT

US$905.8m

Madison Square Garden Entertainment

NYSE:MSGE

US$1.7b

iQIYI

NasdaqGS:IQ

US$2.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti COVER
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	JP¥20.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	JP¥20.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	JP¥10.00
Beta	0
1 Aylık Değişim	24.64%
3 Aylık Değişim	43.06%
1 Yıllık Değişim	13.70%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	0%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	COVC.F	US Entertainment	US Pazar
7D	11.1%	2.8%	0.2%
1Y	13.7%	49.7%	22.0%

Getiri vs. Endüstri: COVC.F geçen yıl % 49.7 oranında getiri sağlayan US Entertainment sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: COVC.F geçen yıl % 22 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is COVC.F's price volatile compared to industry and market?
COVC.F volatility
COVC.F Average Weekly Movement	n/a
Entertainment Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: Veri mevcut değil.

Zaman İçindeki Volatilite: COVC.F 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2016	537	Motoaki Tanigo	cover-corp.com

COVER Corporation sanal platform, VTuber prodüksiyonu ve medya karışımı işleriyle uğraşmaktadır. Şirket, VTuber'ları üreten bir ajans olan VTuber Production'ı sağlar; Media Mix, ticari malların, lisansların / tie-in'lerin, çizgi romanların, animasyonların ve diğer faaliyetlerin planlanması ve geliştirilmesi yoluyla VTuber'lar için fikri mülkiyet sunar; ve Metaverse, kullanıcıların sanal bir alanda özgürce hareket etmelerine olanak tanıyan sandbox oyunlarına odaklanan Holoearth'ü geliştirir. Şirket 2016 yılında kurulmuştur ve merkezi Tokyo, Japonya'dadır.

COVER Corporation Temel Bilgiler Özeti

COVER'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
COVC.F temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.28b
Kazançlar(TTM)	US$30.36m
Gelir(TTM)	US$230.94m

42.0x

F/K Oranı

5.5x

P/S Oranı

COVC.F aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
COVC.F gelir tablosu (TTM)
Gelir	JP¥34.99b
Gelir Maliyeti	JP¥17.89b
Brüt Kâr	JP¥17.11b
Diğer Giderler	JP¥12.51b
Kazançlar	JP¥4.60b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 12, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	73.90
Brüt Marj	48.88%
Net Kâr Marjı	13.15%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

COVC.F uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/07 12:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/05 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COVER Corporation 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kazuki Sakaguchi	Daiwa Securities Co. Ltd.
null null	Daiwa Securities Co. Ltd.
Norihiro Miyazaki	Goldman Sachs