Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

OTCPK:BORU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$401.0m

Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Değerleme

BORU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BORU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BORU.F ( $3.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BORU.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BORU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BORU.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK2.9x
PEG Oranı-0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BORU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BORU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
SEAT Vivid Seats
13.3x22.1%US$755.3m
IMAX IMAX
55.1x20.9%US$1.3b
IQ iQIYI
9.7x18.0%US$2.4b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
13.2x-17.7%US$2.1b
BORU.F Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
8.4x-20.9%US$374.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BORU.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (23x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BORU.F'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a28.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a28.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BORU.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BORU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BORU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BORU.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BORU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.68
US$5.99
+62.7%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Nov ’25US$3.65
US$5.99
+64.0%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Oct ’25US$4.21
US$5.90
+40.1%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Sep ’25US$4.37
US$5.90
+34.9%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Aug ’25US$3.80
US$5.90
+55.2%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Jul ’25n/a
US$5.90
0%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Jun ’25US$4.57
US$5.90
+29.0%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
May ’25US$4.00
US$5.90
+47.4%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Apr ’25US$3.56
US$5.95
+67.3%
7.4%US$6.50US$5.41n/a3
Mar ’25US$3.74
US$5.97
+59.8%
7.4%US$6.51US$5.43n/a3
Feb ’25US$4.10
US$5.98
+45.8%
7.4%US$6.52US$5.43n/a3
Jan ’25US$3.75
US$5.99
+59.6%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Dec ’24US$4.30
US$5.99
+39.3%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Nov ’24US$3.97
US$6.08
+53.1%
4.3%US$6.34US$5.81US$3.652
Oct ’24n/a
US$6.12
0%
4.3%US$6.39US$5.86US$4.212
Sep ’24US$4.91
US$6.28
+27.9%
4.3%US$6.55US$6.01US$4.372
Aug ’24US$4.90
US$6.29
+28.4%
4.3%US$6.56US$6.02US$3.802
Jul ’24US$5.02
US$6.29
+25.3%
4.3%US$6.56US$6.02n/a2
Jun ’24US$4.50
US$5.97
+32.6%
5.9%US$6.43US$5.57US$4.573
May ’24US$4.88
US$5.97
+22.3%
5.9%US$6.43US$5.57US$4.003
Apr ’24US$4.49
US$5.97
+32.9%
5.9%US$6.43US$5.57US$3.563
Mar ’24US$4.54
US$5.80
+27.7%
7.1%US$6.21US$5.38US$3.742
Feb ’24n/a
US$5.80
0%
7.1%US$6.21US$5.38US$4.102
Jan ’24US$3.97
US$5.80
+46.1%
7.1%US$6.21US$5.38US$3.752
Dec ’23US$3.63
US$5.80
+59.7%
7.1%US$6.21US$5.38US$4.302
Nov ’23US$3.87
US$5.83
+50.5%
3.4%US$6.03US$5.63US$3.972

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin