Reading International, Inc.

NasdaqCM:RDI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$36.9m

Reading International Değerleme

RDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

RDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RDI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RDI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$197.27m
Piyasa DeğeriUS$36.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RDI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
ANGH Anghami
1.2xn/aUS$49.1m
CNVS Cineverse
1.3x15.4%US$63.5m
PODC PodcastOne
1x16.9%US$43.5m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$40.5m
RDI Reading International
0.2x11.2%US$36.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: RDI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RDI'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x9.1%
RDI Reading International
0.2x11.2%US$36.94m
IQ iQIYI
0.5x2.5%US$2.09b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.67b
RDI 0.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies24PS0246810+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x27.8%
RDI Reading International
0.2x57.0%US$36.94m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RDI Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RDI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RDI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RDI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin