LiveOne Değerleme

LVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LVO ($0.77) is trading below our estimate of fair value ($2.08)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LVO is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

LVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LVO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK176.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LVO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
MPU Mega Matrix
4.3xn/aUS$66.9m
CNVS Cineverse
0.9x11.8%US$41.6m
ANGH Anghami
1.2xn/aUS$50.4m
GAIA Gaia
1.5x17.2%US$127.0m
LVO LiveOne
0.6x12.5%US$73.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: LVO is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the peer average (2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LVO'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LVO is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the US Entertainment industry average (1.4x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LVO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LVO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LVO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LVO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.77
US$2.95
+280.9%
43.3%US$5.00US$1.50n/a6
Oct ’25US$0.73
US$4.33
+493.6%
42.0%US$8.00US$2.50n/a6
Sep ’25US$1.74
US$4.33
+149.0%
42.0%US$8.00US$2.50n/a6
Aug ’25US$1.62
US$4.80
+197.2%
40.9%US$8.50US$3.00n/a5
Jul ’25US$1.48
US$4.80
+224.3%
40.9%US$8.50US$3.00n/a5
Jun ’25US$1.65
US$4.75
+187.9%
46.2%US$8.50US$3.00n/a4
May ’25US$1.84
US$4.75
+158.2%
46.2%US$8.50US$3.00n/a4
Apr ’25US$1.85
US$5.00
+170.3%
49.7%US$8.50US$3.00n/a3
Mar ’25US$1.58
US$5.00
+216.5%
49.7%US$8.50US$3.00n/a3
Feb ’25US$1.43
US$4.83
+238.0%
53.6%US$8.50US$3.00n/a3
Jan ’25US$1.39
US$4.83
+247.7%
53.6%US$8.50US$3.00n/a3
Dec ’24US$1.06
US$4.67
+340.3%
50.5%US$8.00US$3.00n/a3
Nov ’24US$1.02
US$4.67
+357.5%
43.2%US$7.50US$3.00US$0.773
Oct ’24US$0.96
US$4.67
+388.0%
43.2%US$7.50US$3.00US$0.733
Sep ’24US$1.88
US$4.67
+148.9%
43.2%US$7.50US$3.00US$1.743
Aug ’24US$1.94
US$4.67
+140.6%
43.2%US$7.50US$3.00US$1.623
Jul ’24US$1.76
US$4.25
+141.5%
44.4%US$7.50US$3.00US$1.484
Jun ’24US$1.20
US$4.19
+249.0%
42.5%US$7.25US$3.00US$1.654
May ’24US$1.56
US$4.19
+168.4%
42.5%US$7.25US$3.00US$1.844
Apr ’24US$1.14
US$4.58
+302.0%
41.4%US$7.25US$3.00US$1.853
Mar ’24US$1.06
US$4.58
+332.4%
41.4%US$7.25US$3.00US$1.583
Feb ’24US$0.74
US$5.19
+596.7%
37.5%US$7.25US$3.00US$1.434
Jan ’24US$0.64
US$5.19
+706.1%
37.5%US$7.25US$3.00US$1.394
Dec ’23US$0.68
US$5.19
+662.9%
37.5%US$7.25US$3.00US$1.064
Nov ’23US$0.71
US$6.00
+745.0%
26.4%US$8.00US$4.00US$1.024

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin