Kartoon Studios Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TOON ( $0.78 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.84 )

TOON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOON ( $0.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TOON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TOON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	US$31.98m
Piyasa Değeri	US$30.40m

TOON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TOON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TOON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
FGH Fundamental Global	0.5x	n/a	US$24.4m
RDI Reading International	0.2x	11.2%	US$38.9m
CNVS Cineverse	1.4x	15.4%	US$59.0m
ANGH Anghami	1.2x	n/a	US$48.1m
TOON Kartoon Studios	1x	n/a	US$30.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: TOON Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TOON'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IQ iQIYI	0.4x	1.6%	US$1.94b
LGF.A Lions Gate Entertainment	0.5x	5.1%	US$1.81b
AMC AMC Entertainment Holdings	0.4x	9.0%	US$1.69b
RDBX Redbox Entertainment	0.08x	34.4%	US$76.65m

26 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TOON Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TOON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TOON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOON 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

2.7%

-1.6%

Travelzoo

US$225.6m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

9.4%

110.9%

Thryv Holdings

US$620.4m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$14.90

8.5%

-19.4%