Sphere Entertainment Co.

NYSE:SPHR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

Sphere Entertainment Değerleme

SPHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SPHR ( $91.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $172.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPHR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SPHR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SPHR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPHR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$1.08b
Piyasa DeğeriUS$3.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPHR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
STUB StubHub Holdings
2.4x27.35%US$4.4b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
2.6x5.64%US$2.5b
CNK Cinemark Holdings
0.8x5.41%US$2.6b
MANU Manchester United
3.2x8.11%US$2.8b
SPHR Sphere Entertainment
3x6.88%US$3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: SPHR Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SPHR'nin PS Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMC AMC Entertainment Holdings
0.2x6.87%US$779.67m
DOYU DouYu International Holdings
0.4x-8.14%US$211.25m
STRZ Starz Entertainment
0.1x-1.80%US$195.08m
SEAT Vivid Seats
0.1x-4.03%US$108.59m
SPHR 3.0xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies25PS0246810+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPHR Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPHR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPHR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SPHR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$91.37
US$88.30
-3.36%
19.54%US$105.00US$45.00n/a10
Jan ’27US$95.08
US$87.10
-8.39%
19.46%US$105.00US$45.00n/a10
Dec ’26US$83.14
US$75.30
-9.43%
20.65%US$92.00US$45.00n/a10
Nov ’26US$68.48
US$64.90
-5.23%
25.69%US$85.00US$35.00n/a10
Oct ’26US$63.72
US$57.60
-9.60%
23.64%US$76.00US$35.00n/a10
Sep ’26US$45.31
US$53.90
+18.96%
23.97%US$75.00US$35.00n/a10
Aug ’26US$40.71
US$52.18
+28.18%
26.11%US$75.00US$35.00n/a11
Jul ’26US$41.70
US$51.18
+22.74%
26.99%US$75.00US$35.00n/a11
Jun ’26US$37.70
US$48.40
+28.38%
25.48%US$74.00US$35.00n/a10
May ’26US$27.12
US$46.30
+70.72%
26.73%US$69.00US$32.00n/a10
Apr ’26US$32.97
US$48.89
+48.28%
20.82%US$69.00US$35.00n/a9
Mar ’26US$43.63
US$50.88
+16.61%
19.69%US$69.00US$36.00n/a8
Feb ’26US$46.60
US$50.88
+9.17%
19.69%US$69.00US$36.00n/a8
Jan ’26US$40.32
US$50.25
+24.63%
17.85%US$64.00US$36.00US$95.088
Dec ’25US$41.15
US$50.25
+22.11%
17.85%US$64.00US$36.00US$83.148
Nov ’25US$42.02
US$51.50
+22.56%
17.39%US$68.00US$40.00US$68.488
Oct ’25US$43.84
US$49.57
+13.07%
15.32%US$63.00US$40.00US$63.727
Sep ’25US$46.60
US$48.50
+4.08%
8.40%US$57.00US$45.00US$45.316
Aug ’25US$41.88
US$41.60
-0.67%
8.27%US$45.00US$37.00US$40.715
Jul ’25US$34.62
US$40.60
+17.27%
6.35%US$43.00US$37.00US$41.705
Jun ’25US$36.50
US$40.40
+10.68%
5.98%US$43.00US$37.00US$37.705
May ’25US$39.46
US$42.50
+7.70%
8.24%US$48.00US$37.00US$27.126
Apr ’25US$49.16
US$42.50
-13.55%
8.24%US$48.00US$37.00US$32.976
Mar ’25US$44.29
US$42.50
-4.04%
8.24%US$48.00US$37.00US$43.636
Feb ’25US$36.33
US$35.80
-1.46%
13.50%US$44.00US$30.00US$46.605
Jan ’25US$33.96
US$35.00
+3.06%
10.22%US$40.00US$30.00US$40.325
US$88.3
Fair Value
3.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/07 07:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sphere Entertainment Co. 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HickeyBenchmark Company
David BeckelBerenberg
Peter HendersonBofA Global Research