Madison Square Garden Sports Corp.

NYSE:MSGS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

Madison Square Garden Sports Değerleme

MSGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSGS ( $221.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $30.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSGS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.8x
KazançlarUS$70.05m
Piyasa DeğeriUS$5.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.3x
CNK Cinemark Holdings
15.6x8.6%US$3.7b
EDR Endeavor Group Holdings
109.5x53.4%US$14.6b
WMG Warner Music Group
37.5x20.7%US$16.1b
IQ iQIYI
10.4x18.0%US$2.0b
MSGS Madison Square Garden Sports
75.8x-8.5%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSGS Price-To-Earnings Oranı ( 75.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSGS'nin PE Oranı, US Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$525.28m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.34m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.85m
MSGS 75.8xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSGS Price-To-Earnings Oranı ( 75.8 x) baz alındığında, US Entertainment sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.8x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.8 14.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$221.19
US$264.80
+19.7%
10.3%US$314.00US$240.00n/a5
Dec ’25US$229.95
US$255.60
+11.2%
11.8%US$314.00US$230.00n/a5
Nov ’25US$220.99
US$254.60
+15.2%
12.1%US$314.00US$230.00n/a5
Oct ’25US$208.82
US$245.80
+17.7%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Sep ’25US$209.05
US$245.80
+17.6%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Aug ’25US$200.24
US$246.80
+23.3%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
Jul ’25US$192.40
US$246.80
+28.3%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
Jun ’25US$184.65
US$246.80
+33.7%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
May ’25US$185.76
US$243.45
+31.1%
8.6%US$285.00US$220.00n/a6
Apr ’25US$183.61
US$243.45
+32.6%
8.6%US$285.00US$220.00n/a6
Mar ’25US$189.07
US$245.60
+29.9%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Feb ’25US$186.30
US$244.60
+31.3%
9.3%US$285.00US$220.00n/a5
Jan ’25US$181.83
US$244.60
+34.5%
9.3%US$285.00US$220.00n/a5
Dec ’24US$171.27
US$244.60
+42.8%
9.3%US$285.00US$220.00US$229.955
Nov ’24US$167.65
US$244.20
+45.7%
9.3%US$285.00US$220.00US$220.995
Oct ’24US$176.30
US$244.20
+38.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$208.825
Sep ’24US$178.95
US$244.20
+36.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$209.055
Aug ’24US$208.94
US$244.20
+16.9%
9.3%US$285.00US$220.00US$200.245
Jul ’24US$188.05
US$240.00
+27.6%
9.6%US$285.00US$220.00US$192.405
Jun ’24US$177.80
US$240.00
+35.0%
9.6%US$285.00US$220.00US$184.655
May ’24US$204.97
US$226.80
+10.7%
8.7%US$260.00US$200.00US$185.765
Apr ’24US$194.85
US$226.80
+16.4%
8.7%US$260.00US$200.00US$183.615
Mar ’24US$192.71
US$226.80
+17.7%
8.7%US$260.00US$200.00US$189.075
Feb ’24US$183.60
US$222.83
+21.4%
6.9%US$244.00US$200.00US$186.306
Jan ’24US$183.33
US$222.83
+21.5%
6.9%US$244.00US$200.00US$181.836
Dec ’23US$162.39
US$222.83
+37.2%
6.9%US$244.00US$200.00US$171.276

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Madison Square Garden Sports Corp. 25 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
David JoyceBarclays