Integral Ad Science Holding Corp.

NasdaqGS:IAS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Integral Ad Science Holding Değerleme

IAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IAS ( $10.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $37.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.3x
KazançlarUS$32.69m
Piyasa DeğeriUS$1.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması93.3x
MGNI Magnite
129x49.3%US$2.2b
IBTA Ibotta
183.3x64.9%US$2.1b
CRTO Criteo
20.1x16.2%US$2.0b
PUBM PubMatic
41.1x-3.2%US$710.8m
IAS Integral Ad Science Holding
50.3x26.6%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (50.3x) kıyasla oran (93.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IAS'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
3.1x-29.4%US$473.32m
ABLV Able View Global
3.9xn/aUS$36.85m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$7.72m
IAS 50.3xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IAS Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.3x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.11
US$14.97
+48.1%
9.1%US$18.00US$12.57n/a16
Nov ’25US$11.90
US$15.79
+32.7%
12.8%US$20.00US$12.57n/a16
Oct ’25US$10.55
US$16.00
+51.7%
11.9%US$20.00US$13.00n/a15
Sep ’25US$11.63
US$16.00
+37.6%
11.9%US$20.00US$13.00n/a15
Aug ’25US$9.92
US$15.40
+55.2%
15.3%US$20.00US$12.00n/a15
Jul ’25US$9.71
US$15.63
+60.9%
18.8%US$22.00US$12.00n/a16
Jun ’25US$9.26
US$15.63
+68.7%
18.8%US$22.00US$12.00n/a16
May ’25US$9.71
US$16.62
+71.1%
17.3%US$22.00US$12.00n/a17
Apr ’25US$9.71
US$17.53
+80.6%
13.1%US$22.00US$12.00n/a15
Mar ’25US$10.20
US$18.33
+79.7%
10.7%US$22.00US$16.00n/a15
Feb ’25US$15.00
US$20.67
+37.8%
14.3%US$27.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$14.39
US$20.92
+45.4%
14.6%US$27.00US$17.00n/a13
Dec ’24US$14.63
US$20.81
+42.2%
15.3%US$27.00US$16.50n/a13
Nov ’24US$11.36
US$21.65
+90.6%
14.8%US$25.00US$15.00US$11.9013
Oct ’24US$11.89
US$22.35
+87.9%
11.2%US$25.00US$16.00US$10.5513
Sep ’24US$14.31
US$22.88
+59.9%
7.8%US$25.00US$19.00US$11.6312
Aug ’24US$19.54
US$23.05
+17.9%
7.0%US$25.00US$20.00US$9.9211
Jul ’24US$17.98
US$22.06
+22.7%
8.7%US$25.00US$20.00US$9.719
Jun ’24US$19.35
US$19.89
+2.8%
6.5%US$22.00US$17.00US$9.269
May ’24US$15.95
US$16.10
+0.9%
9.8%US$19.00US$14.00US$9.7110
Apr ’24US$14.27
US$15.00
+5.1%
12.6%US$18.00US$11.00US$9.719
Mar ’24US$10.49
US$13.13
+25.1%
12.9%US$15.00US$10.00US$10.208
Feb ’24US$10.32
US$13.13
+27.2%
12.9%US$15.00US$10.00US$15.008
Jan ’24US$8.79
US$12.88
+46.5%
13.7%US$16.00US$10.00US$14.398
Dec ’23US$9.79
US$12.88
+31.5%
13.7%US$16.00US$10.00US$14.638
Nov ’23US$8.34
US$14.13
+69.4%
24.1%US$21.00US$8.00US$11.368

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$172.49

7D

-3.3%

1Y

27.5%

Baidu

US$29.7b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$84.58

7D

-4.9%

1Y

-21.8%

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.71

7D

0.5%

1Y

-5.3%