Emerald Holding, Inc.

NYSE:EEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$974.0m

Emerald Holding Değerleme

EEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$19.67
Fair Value
75.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EEX ( $4.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı123.3x
KazançlarUS$7.90m
Piyasa DeğeriUS$974.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
IBTA Ibotta
8.8x-124.69%US$849.7m
CRTO Criteo
8.3x2.70%US$1.1b
IAS Integral Ad Science Holding
30.5x19.72%US$1.7b
DV DoubleVerify Holdings
35x24.68%US$1.8b
EEX Emerald Holding
123.3x99.21%US$974.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EEX Price-To-Earnings Oranı ( 123.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EEX'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
GTN Gray Media
3.7x-14.89%US$580.73m
TSQ Townsquare Media
3x-24.86%US$106.40m
MDIA MediaCo Holding
3.1xn/aUS$103.16m
EEX 123.3xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies7PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EEX Price-To-Earnings Oranı ( 123.3 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran123.3x
Adil PE Oran69.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 123.3 69.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.92
US$7.95
+61.59%
0.63%US$8.00US$7.90n/a2
Sep ’26US$5.15
US$7.95
+54.37%
0.63%US$8.00US$7.90n/a2
Aug ’26US$4.86
US$7.90
+62.55%
1.27%US$8.00US$7.80n/a2
Jul ’26US$4.92
US$7.90
+60.57%
1.27%US$8.00US$7.80n/a2
Jun ’26US$4.58
US$7.90
+72.49%
1.27%US$8.00US$7.80n/a2
May ’26US$4.52
US$7.90
+74.78%
1.27%US$8.00US$7.80n/a2
Apr ’26US$3.90
US$7.90
+102.56%
1.27%US$8.00US$7.80n/a2
Mar ’26US$4.11
US$7.90
+92.21%
1.27%US$8.00US$7.80n/a2
Feb ’26US$4.50
US$7.90
+75.56%
1.27%US$8.00US$7.80n/a2
Jan ’26US$4.82
US$7.90
+63.90%
1.27%US$8.00US$7.80n/a2
Dec ’25US$4.97
US$7.90
+58.95%
1.27%US$8.00US$7.80n/a2
Nov ’25US$4.08
US$7.90
+93.63%
1.27%US$8.00US$7.80n/a2
Oct ’25US$4.61
US$9.70
+110.41%
13.40%US$11.00US$8.40US$4.922
Sep ’25US$5.55
US$9.70
+74.77%
13.40%US$11.00US$8.40US$5.152
Aug ’25US$5.51
US$9.60
+74.23%
14.58%US$11.00US$8.20US$4.862
Jul ’25US$5.50
US$9.60
+74.55%
14.58%US$11.00US$8.20US$4.922
Jun ’25US$5.70
US$9.60
+68.42%
14.58%US$11.00US$8.20US$4.582
May ’25US$5.88
US$9.43
+60.43%
12.37%US$11.00US$8.20US$4.523
Apr ’25US$6.40
US$9.35
+46.09%
10.92%US$11.00US$8.20US$3.904
Mar ’25US$5.71
US$9.35
+63.75%
10.92%US$11.00US$8.20US$4.114
Feb ’25US$6.18
US$9.40
+52.10%
10.29%US$11.00US$8.40US$4.504
Jan ’25US$5.98
US$9.40
+57.19%
10.29%US$11.00US$8.40US$4.824
Dec ’24US$5.22
US$9.40
+80.08%
10.29%US$11.00US$8.40US$4.974
Nov ’24US$4.99
US$9.43
+89.04%
20.92%US$12.00US$7.20US$4.083
Oct ’24US$4.52
US$9.43
+108.70%
20.92%US$12.00US$7.20US$4.613
US$7.95
Fair Value
38.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 16:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Emerald Holding, Inc. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey MeulerBaird
Jitaek ChuBofA Global Research
Kevin McVeighCredit Suisse