Emerald Holding, Inc.

NYSE:EEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Emerald Holding Değerleme

EEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EEX ( $5.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EEX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EEX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EEX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EEX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışUS$393.50m
Piyasa DeğeriUS$1.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EEX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
ADV Advantage Solutions
0.3x-2.5%US$1.2b
NCMI National CineMedia
2.7x11.8%US$653.0m
PUBM PubMatic
2.7x7.9%US$772.9m
CCO Clear Channel Outdoor Holdings
0.3x4.0%US$772.7m
EEX Emerald Holding
2.6x6.6%US$1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: EEX Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EEX'nin PS Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.74b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$2.06b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.19b
EEX 2.6xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EEX Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EEX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EEX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EEX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.06
US$7.90
+56.1%
1.3%US$8.00US$7.80n/a2
Nov ’25US$4.08
US$7.90
+93.6%
1.3%US$8.00US$7.80n/a2
Oct ’25US$4.61
US$9.70
+110.4%
13.4%US$11.00US$8.40n/a2
Sep ’25US$5.55
US$9.70
+74.8%
13.4%US$11.00US$8.40n/a2
Aug ’25US$5.51
US$9.60
+74.2%
14.6%US$11.00US$8.20n/a2
Jul ’25US$5.50
US$9.60
+74.5%
14.6%US$11.00US$8.20n/a2
Jun ’25US$5.70
US$9.60
+68.4%
14.6%US$11.00US$8.20n/a2
May ’25US$5.88
US$9.43
+60.4%
12.4%US$11.00US$8.20n/a3
Apr ’25US$6.40
US$9.35
+46.1%
10.9%US$11.00US$8.20n/a4
Mar ’25US$5.71
US$9.35
+63.7%
10.9%US$11.00US$8.20n/a4
Feb ’25US$6.18
US$9.40
+52.1%
10.3%US$11.00US$8.40n/a4
Jan ’25US$5.98
US$9.40
+57.2%
10.3%US$11.00US$8.40n/a4
Dec ’24US$5.22
US$9.40
+80.1%
10.3%US$11.00US$8.40n/a4
Nov ’24US$4.99
US$9.43
+89.0%
20.9%US$12.00US$7.20US$4.083
Oct ’24US$4.52
US$9.43
+108.7%
20.9%US$12.00US$7.20US$4.613
Sep ’24US$4.34
US$9.60
+121.2%
25.0%US$12.00US$7.20US$5.552
Aug ’24US$4.84
US$9.60
+98.3%
25.0%US$12.00US$7.20US$5.512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%

Gray Television

US$440.1m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

-8.3%

1Y

-12.9%