PubMatic, Inc.

NasdaqGM:PUBM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$721.3m

PubMatic Değerleme

PUBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PUBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PUBM ( $14.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $70.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PUBM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PUBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PUBM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PUBM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PUBM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PUBM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.2x
KazançlarUS$17.31m
Piyasa DeğeriUS$721.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PUBM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PUBM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.7x
PERI Perion Network
8.6x-66.6%US$405.2m
GAMB Gambling.com Group
17.2x19.4%US$499.9m
IAS Integral Ad Science Holding
51.7x26.9%US$1.7b
IBTA Ibotta
177.4x64.9%US$2.0b
PUBM PubMatic
41.2x4.6%US$721.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PUBM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.2x) kıyasla oran (63.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PUBM'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$314.17m
SGRP SPAR Group
3.4x-89.1%US$42.49m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$5.85m
PUBM 41.2xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PUBM Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PUBM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PUBM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.2x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PUBM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PUBM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.94
US$20.33
+36.1%
12.0%US$24.00US$16.00n/a9
Dec ’25US$15.95
US$20.75
+30.1%
11.0%US$24.00US$16.00n/a8
Nov ’25US$14.62
US$20.00
+36.8%
10.9%US$24.00US$16.00n/a8
Oct ’25US$14.40
US$20.38
+41.5%
11.8%US$24.00US$16.00n/a8
Sep ’25US$15.60
US$20.38
+30.6%
11.8%US$24.00US$16.00n/a8
Aug ’25US$21.17
US$27.89
+31.7%
9.2%US$31.00US$24.00n/a9
Jul ’25US$20.40
US$28.25
+38.5%
8.8%US$31.00US$24.00n/a8
Jun ’25US$21.90
US$28.25
+29.0%
8.8%US$31.00US$24.00n/a8
May ’25US$22.78
US$25.13
+10.3%
6.7%US$27.00US$22.00n/a8
Apr ’25US$23.74
US$24.86
+4.7%
6.6%US$27.00US$22.00n/a7
Mar ’25US$21.07
US$25.13
+19.2%
6.7%US$27.00US$22.00n/a8
Feb ’25US$15.00
US$18.56
+23.7%
13.2%US$24.00US$16.00n/a9
Jan ’25US$16.31
US$18.44
+13.1%
14.0%US$24.00US$15.00n/a9
Dec ’24US$17.14
US$18.44
+7.6%
14.0%US$24.00US$15.00US$15.959
Nov ’24US$11.16
US$18.78
+68.3%
16.2%US$25.00US$15.00US$14.629
Oct ’24US$12.10
US$18.78
+55.2%
16.2%US$25.00US$15.00US$14.409
Sep ’24US$14.23
US$18.78
+32.0%
16.2%US$25.00US$15.00US$15.609
Aug ’24US$19.77
US$20.00
+1.2%
16.7%US$26.00US$14.00US$21.1710
Jul ’24US$18.28
US$19.40
+6.1%
17.9%US$26.00US$14.00US$20.4010
Jun ’24US$17.99
US$18.30
+1.8%
12.7%US$22.00US$14.00US$21.9010
May ’24US$13.62
US$18.20
+33.6%
13.0%US$22.00US$14.00US$22.7810
Apr ’24US$13.82
US$18.00
+30.2%
13.4%US$22.00US$14.00US$23.749
Mar ’24US$14.02
US$18.11
+29.2%
13.4%US$22.00US$14.00US$21.079
Feb ’24US$15.51
US$20.44
+31.8%
16.8%US$27.00US$15.00US$15.009
Jan ’24US$12.81
US$20.44
+59.6%
16.8%US$27.00US$15.00US$16.319
Dec ’23US$15.83
US$20.25
+27.9%
16.3%US$27.00US$16.00US$17.148

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PubMatic, Inc. 19 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexandra RossBerenberg
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.