Charter Communications, Inc.

NasdaqGS:CHTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.9b

Charter Communications Değerleme

CHTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CHTR ( $231.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $843.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarUS$4.99b
Piyasa DeğeriUS$32.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
SIRI Sirius XM Holdings
9x5.84%US$7.3b
VSNT Versant Media Group
3.8x2.03%US$4.3b
FOXA Fox
14.6x3.26%US$26.1b
OMC Omnicom Group
16.5x11.69%US$22.0b
CHTR Charter Communications
5.9x5.27%US$32.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (21.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHTR'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
WIMI WiMi Hologram Cloud
1.1xn/aUS$26.11m
LDSN Luduson G
0.09xn/aUS$957.89k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CHTR 5.9xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies7PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHTR Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$231.14
US$282.81
+22.36%
35.22%US$455.00US$160.00n/a16
Feb ’27US$206.12
US$292.19
+41.76%
36.26%US$479.00US$160.00n/a16
Jan ’27US$208.75
US$307.47
+47.29%
29.26%US$479.00US$200.00n/a17
Dec ’26US$196.94
US$314.94
+59.92%
28.02%US$479.00US$200.00n/a17
Nov ’26US$233.84
US$352.45
+50.72%
24.99%US$500.00US$215.00n/a20
Oct ’26US$275.10
US$387.60
+40.89%
23.70%US$500.00US$223.00n/a20
Sep ’26US$265.58
US$395.75
+49.01%
21.43%US$500.00US$230.00n/a20
Aug ’26US$264.69
US$402.37
+52.01%
20.26%US$500.00US$230.00n/a19
Jul ’26US$418.22
US$434.27
+3.84%
19.24%US$600.00US$273.00n/a20
Jun ’26US$396.27
US$427.67
+7.92%
19.66%US$600.00US$273.00n/a20
May ’26US$383.00
US$411.92
+7.55%
16.56%US$540.00US$273.00n/a23
Apr ’26US$370.91
US$404.01
+8.92%
15.68%US$525.00US$273.00n/a23
Mar ’26US$363.57
US$399.05
+9.76%
16.60%US$525.00US$254.00n/a23
Feb ’26US$345.49
US$399.14
+15.53%
16.50%US$525.00US$261.00US$206.1223
Jan ’26US$342.77
US$406.44
+18.58%
16.79%US$525.00US$292.00US$208.7523
Dec ’25US$396.97
US$401.25
+1.08%
16.38%US$525.00US$292.00US$196.9423
Nov ’25US$366.49
US$366.36
-0.035%
20.79%US$525.00US$230.00US$233.8424
Oct ’25US$328.95
US$361.74
+9.97%
20.88%US$525.00US$230.00US$275.1024
Sep ’25US$347.54
US$363.83
+4.69%
22.03%US$525.00US$210.00US$265.5820
Aug ’25US$376.97
US$367.67
-2.47%
22.29%US$525.00US$210.00US$264.6922
Jul ’25US$296.02
US$330.41
+11.62%
24.74%US$500.00US$180.00US$418.2223
Jun ’25US$287.12
US$335.15
+16.73%
23.42%US$500.00US$220.00US$396.2722
May ’25US$259.70
US$336.10
+29.42%
23.41%US$500.00US$220.00US$383.0023
Apr ’25US$284.15
US$378.88
+33.34%
20.25%US$550.00US$255.00US$370.9123
Mar ’25US$293.16
US$383.84
+30.93%
19.70%US$550.00US$255.00US$363.5723
Feb ’25US$382.34
US$442.93
+15.85%
13.70%US$580.00US$320.00US$345.4922
US$282.81
Fair Value
18.3% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/08 20:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Charter Communications, Inc. 42 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird