Ibotta Değerleme

IBTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBTA ( $74.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $218.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IBTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IBTA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK56.6x
PEG Oranı14.4x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IBTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IBTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
IAS Integral Ad Science Holding
4x12.2%US$2.0b
CRTO Criteo
1x-14.0%US$2.0b
MGNI Magnite
2.9x6.2%US$1.9b
STGW Stagwell
0.3x4.9%US$2.0b
IBTA Ibotta
6.5x16.9%US$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: IBTA Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBTA'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IBTA Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IBTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IBTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IBTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$74.88
US$101.20
+35.1%
12.4%US$125.00US$85.00n/a10
Nov ’25US$73.99
US$101.20
+36.8%
12.4%US$125.00US$85.00n/a10
Oct ’25US$59.03
US$99.20
+68.1%
14.9%US$125.00US$75.00n/a10
Sep ’25US$57.19
US$99.20
+73.5%
14.9%US$125.00US$75.00n/a10
Aug ’25US$65.54
US$117.50
+79.3%
10.9%US$130.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$71.69
US$123.60
+72.4%
6.2%US$131.00US$103.00n/a10
Jun ’25US$97.13
US$123.60
+27.3%
6.2%US$131.00US$103.00n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin