Ibotta Değerleme

IBTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBTA ( $70.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $231.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IBTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBTA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IBTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışUS$368.55m
Piyasa DeğeriUS$2.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IBTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IBTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$2.1b
CRTO Criteo
1.1x-14.0%US$2.2b
MGNI Magnite
3.6x6.4%US$2.4b
IAS Integral Ad Science Holding
3.5x10.4%US$1.8b
IBTA Ibotta
5.9x15.7%US$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: IBTA Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IBTA'nin PS Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.74b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
STGW Stagwell
0.3x5.0%US$2.06b
ATUS Altice USA
0.1x-2.4%US$1.19b
IBTA 5.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IBTA Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IBTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IBTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IBTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.9 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$70.62
US$87.40
+23.8%
16.9%US$125.00US$65.00n/a10
Nov ’25US$73.99
US$101.20
+36.8%
12.4%US$125.00US$85.00n/a10
Oct ’25US$59.03
US$99.20
+68.1%
14.9%US$125.00US$75.00n/a10
Sep ’25US$57.19
US$99.20
+73.5%
14.9%US$125.00US$75.00n/a10
Aug ’25US$65.54
US$117.50
+79.3%
10.9%US$130.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$71.69
US$123.60
+72.4%
6.2%US$131.00US$103.00n/a10
Jun ’25US$97.13
US$123.60
+27.3%
6.2%US$131.00US$103.00n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin