Magnite, Inc.

NasdaqGS:MGNI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Magnite Değerleme

MGNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MGNI ( $11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGNI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGNI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGNI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGNI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGNI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarUS$57.97m
Piyasa DeğeriUS$1.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
DV DoubleVerify Holdings
34x21.45%US$1.5b
STGW Stagwell
63.4x35.51%US$1.2b
CRTO Criteo
6.5x-1.71%US$935.9m
IBTA Ibotta
7.1x-123.42%US$569.9m
MGNI Magnite
29x13.03%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGNI Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGNI'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
WIMI WiMi Hologram Cloud
0.9xn/aUS$23.41m
LDSN Luduson G
0.09xn/aUS$957.89k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MGNI 29.0xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGNI Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGNI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.70
US$26.57
+127.11%
18.64%US$39.00US$20.00n/a14
Feb ’27US$14.47
US$26.86
+85.61%
18.07%US$39.00US$20.00n/a14
Jan ’27US$16.23
US$26.86
+65.48%
18.07%US$39.00US$20.00n/a14
Dec ’26US$14.78
US$26.86
+81.71%
18.07%US$39.00US$20.00n/a14
Nov ’26US$17.88
US$28.04
+56.81%
14.88%US$39.00US$22.00n/a13
Oct ’26US$20.39
US$28.19
+38.27%
14.11%US$39.00US$24.00n/a13
Sep ’26US$25.95
US$28.19
+8.64%
14.11%US$39.00US$24.00n/a13
Aug ’26US$22.19
US$25.12
+13.18%
23.06%US$39.00US$18.00n/a13
Jul ’26US$24.12
US$21.93
-9.06%
25.55%US$39.00US$13.00n/a14
Jun ’26US$16.36
US$19.50
+19.19%
14.78%US$24.00US$13.00n/a13
May ’26US$11.94
US$19.42
+62.67%
18.78%US$25.00US$11.00n/a13
Apr ’26US$11.40
US$20.63
+80.92%
10.98%US$25.00US$15.00n/a12
Mar ’26US$15.77
US$20.65
+30.97%
10.55%US$25.00US$15.00n/a13
Feb ’26US$17.20
US$19.65
+14.27%
11.17%US$22.00US$15.00US$14.4713
Jan ’26US$15.92
US$18.42
+15.72%
14.35%US$22.00US$13.00US$16.2313
Dec ’25US$16.79
US$17.63
+4.97%
13.66%US$21.00US$13.00US$14.7812
Nov ’25US$12.41
US$17.13
+37.99%
16.00%US$21.00US$13.00US$17.8812
Oct ’25US$12.36
US$17.50
+41.59%
14.57%US$21.00US$14.00US$20.3911
Sep ’25US$13.79
US$17.50
+26.90%
14.57%US$21.00US$14.00US$25.9511
Aug ’25US$13.96
US$17.41
+24.71%
12.17%US$21.00US$14.00US$22.1911
Jul ’25US$13.53
US$16.50
+21.95%
12.78%US$20.00US$14.00US$24.129
Jun ’25US$12.34
US$16.06
+30.11%
13.49%US$20.00US$13.00US$16.369
May ’25US$9.00
US$15.69
+74.31%
12.02%US$18.00US$13.00US$11.948
Apr ’25US$10.58
US$15.50
+46.50%
13.30%US$18.00US$13.00US$11.408
Mar ’25US$12.23
US$15.22
+24.47%
13.77%US$18.00US$13.00US$15.779
Feb ’25US$9.06
US$13.14
+44.99%
13.19%US$16.00US$11.00US$17.2011
US$26.57
Fair Value
56.0% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 09:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Magnite, Inc. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel KurnosBenchmark Company
Alexandra RossBerenberg
Omar DessoukyBofA Global Research