Magnite, Inc.

NasdaqGS:MGNI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Magnite Değerleme

MGNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGNI ( $16.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGNI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGNI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGNI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGNI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGNI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı134.6x
KazançlarUS$17.29m
Piyasa DeğeriUS$2.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.6x
IAS Integral Ad Science Holding
55.7x26.6%US$1.8b
IBTA Ibotta
184.9x64.9%US$1.9b
CRTO Criteo
21x16.2%US$2.1b
PUBM PubMatic
44.7x-3.2%US$728.4m
MGNI Magnite
134.6x49.3%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGNI Price-To-Earnings Oranı ( 134.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 76.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGNI'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.9x-29.4%US$424.52m
SGRP SPAR Group
4.3x-89.1%US$52.06m
ABLV Able View Global
3.8xn/aUS$35.81m
MGNI 134.6xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies8PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGNI Price-To-Earnings Oranı ( 134.6 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran134.6x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGNI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 134.6 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.55
US$17.63
+6.5%
13.7%US$21.00US$13.00n/a12
Nov ’25US$12.41
US$17.13
+38.0%
16.0%US$21.00US$13.00n/a12
Oct ’25US$12.36
US$17.50
+41.6%
14.6%US$21.00US$14.00n/a11
Sep ’25US$13.79
US$17.50
+26.9%
14.6%US$21.00US$14.00n/a11
Aug ’25US$13.96
US$17.41
+24.7%
12.2%US$21.00US$14.00n/a11
Jul ’25US$13.53
US$16.50
+22.0%
12.8%US$20.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$12.34
US$16.06
+30.1%
13.5%US$20.00US$13.00n/a9
May ’25US$9.00
US$15.69
+74.3%
12.0%US$18.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$10.58
US$15.50
+46.5%
13.3%US$18.00US$13.00n/a8
Mar ’25US$12.23
US$15.22
+24.5%
13.8%US$18.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$9.06
US$13.14
+45.0%
13.2%US$16.00US$11.00n/a11
Jan ’25US$9.34
US$13.35
+42.9%
12.5%US$16.00US$11.00n/a10
Dec ’24US$8.39
US$13.35
+59.1%
12.5%US$16.00US$11.00n/a10
Nov ’24US$6.64
US$14.86
+123.9%
10.4%US$18.00US$12.00US$12.4111
Oct ’24US$7.54
US$14.86
+97.1%
10.4%US$18.00US$12.00US$12.3611
Sep ’24US$8.58
US$14.86
+73.2%
10.4%US$18.00US$12.00US$13.7911
Aug ’24US$14.84
US$15.95
+7.5%
13.4%US$20.00US$11.00US$13.9611
Jul ’24US$13.65
US$15.77
+15.6%
13.5%US$20.00US$11.00US$13.5311
Jun ’24US$12.98
US$15.32
+18.0%
10.8%US$18.00US$11.00US$12.3411
May ’24US$9.39
US$15.23
+62.2%
12.5%US$18.00US$10.00US$9.0011
Apr ’24US$9.26
US$15.25
+64.7%
13.1%US$18.00US$10.00US$10.5810
Mar ’24US$10.84
US$15.25
+40.7%
13.1%US$18.00US$10.00US$12.2310
Feb ’24US$12.14
US$14.45
+19.0%
11.6%US$17.00US$11.00US$9.0610
Jan ’24US$10.59
US$14.55
+37.4%
11.9%US$17.00US$11.00US$9.3410
Dec ’23US$11.87
US$13.67
+15.1%
17.2%US$17.00US$9.00US$8.399
Nov ’23US$7.41
US$14.89
+100.9%
18.3%US$19.00US$10.00US$6.649

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Baidu

US$30.4b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$81.63

7D

-2.9%

1Y

-32.0%

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.50

7D

0.8%

1Y

-1.8%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%