Magnite Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Magnite şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $725.9M ve toplam borcu $553.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 76.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.7B ve $2.0B dir. Magnite 'in FAVÖK'ü $46.0M faiz karşılama oranı 1.5 dur. Şirketin $387.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
76.3%
Borç/özkaynak oranı
US$553.81m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.5x |
| Nakit | US$387.24m |
| Eşitlik | US$725.88m |
| Toplam yükümlülükler | US$2.01b |
| Toplam varlıklar | US$2.74b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Magnite (NASDAQ:MGNI) Using Too Much Debt?
Oct 24
We Think Magnite (NASDAQ:MGNI) Has A Fair Chunk Of Debt
Jul 15Is Magnite (NASDAQ:MGNI) Using Too Much Debt?
Mar 22Would Magnite (NASDAQ:MGNI) Be Better Off With Less Debt?
Nov 03Is Magnite (NASDAQ:MGNI) Using Too Much Debt?
Jul 24Is Magnite (NASDAQ:MGNI) Using Too Much Debt?
Jan 24Recent updates
Magnite: Capitalizing On CTV Tailwinds As The Leading SSP
Dec 23An Intrinsic Calculation For Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI) Suggests It's 44% Undervalued
Dec 03Optimistic Investors Push Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI) Shares Up 29% But Growth Is Lacking
Nov 12Is Magnite (NASDAQ:MGNI) Using Too Much Debt?
Oct 24Magnite: Draws In The Big Players, 9x FCF
Oct 07Magnite, Inc.'s (NASDAQ:MGNI) Intrinsic Value Is Potentially 77% Above Its Share Price
Aug 27Magnite: Strong Growth But Customer Concentration Is A Concern
Aug 15Magnite: Netflix Relationship Alone Can More Than Double CTV Annual Profit Pool
Jul 31We Think Magnite (NASDAQ:MGNI) Has A Fair Chunk Of Debt
Jul 15Some Shareholders Feeling Restless Over Magnite, Inc.'s (NASDAQ:MGNI) P/S Ratio
Jun 18Magnite: Netflix Opportunity Highlights Undervaluation
May 20Magnite: Impact From The Disney Deal Is Not As Bad As It Sounds
Apr 04Is Magnite (NASDAQ:MGNI) Using Too Much Debt?
Mar 22Magnite: Cash Flows Now Matter
Mar 08Revenues Not Telling The Story For Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI) After Shares Rise 29%
Mar 01Magnite: Don't Overlook The Catalyst Of The Election Year
Jan 25Pinning Down Magnite, Inc.'s (NASDAQ:MGNI) P/S Is Difficult Right Now
Jan 04Is Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI) Trading At A 36% Discount?
Dec 14Would Magnite (NASDAQ:MGNI) Be Better Off With Less Debt?
Nov 03Is Magnite (NASDAQ:MGNI) Using Too Much Debt?
Jul 24Shareholders Should Be Pleased With Magnite, Inc.'s (NASDAQ:MGNI) Price
Apr 18Is Magnite (NASDAQ:MGNI) Using Too Much Debt?
Jan 24Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI) Shares Could Be 31% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 11Fox collaborates with Magnite for monetization across OneFOX
Oct 19We Think Magnite (NASDAQ:MGNI) Has A Fair Chunk Of Debt
Oct 19Magnite, Group Black collaborate to help Black-owned media scale their offering
Sep 21Magnite: Underwhelming Results, Decent Prospects
Aug 10Would Magnite (NASDAQ:MGNI) Be Better Off With Less Debt?
Jul 12Magnite: Recession Risk Is Priced In
May 24Mulling Over Magnite, Inc.
May 11Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MGNI 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $1.4B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MGNI şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $598.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MGNI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 22.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: MGNI şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 76.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: MGNI 'nin borcu işletme nakit akışı ( 37.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: MGNI 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.5 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/30 12:06 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/30 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Magnite, Inc. 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Alexandra Ross | Berenberg |
| Murali Sankar | Boenning & Scattergood, Inc. |