DoubleVerify Holdings, Inc.

NYSE:DV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

DoubleVerify Holdings Değerleme

DV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DV ( $11.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $41.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.4x
KazançlarUS$44.72m
Piyasa DeğeriUS$1.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.1x
MGNI Magnite
40.8x9.62%US$2.4b
STGW Stagwell
63.7x35.51%US$1.3b
EEX Emerald Holding
185.3x111.70%US$880.2m
CRTO Criteo
6.4x-2.10%US$1.1b
DV DoubleVerify Holdings
41.4x24.60%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.4x) kıyasla oran (74.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DV'nin PE Oranı, US Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
WIMI WiMi Hologram Cloud
1.3xn/aUS$31.51m
HAO Haoxi Health Technology
2.2xn/aUS$8.52m
LDSN Luduson G
0.06xn/aUS$619.81k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DV 41.4xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies11PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DV Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) baz alındığında, US Media sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.4x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.50
US$13.92
+21.05%
22.84%US$20.00US$8.00n/a19
Dec ’26US$10.66
US$13.92
+30.59%
22.84%US$20.00US$8.00n/a19
Nov ’26US$11.38
US$18.50
+62.57%
23.17%US$27.00US$10.00n/a19
Oct ’26US$11.29
US$19.39
+71.79%
16.95%US$27.00US$13.00n/a19
Sep ’26US$16.27
US$19.39
+19.21%
16.95%US$27.00US$13.00n/a19
Aug ’26US$15.16
US$18.47
+21.86%
18.53%US$26.00US$13.00n/a19
Jul ’26US$15.06
US$18.42
+22.32%
18.58%US$26.00US$13.00n/a19
Jun ’26US$13.74
US$18.53
+34.83%
20.22%US$25.00US$12.00n/a19
May ’26US$13.25
US$18.97
+43.20%
20.78%US$25.00US$11.00n/a19
Apr ’26US$13.51
US$20.61
+52.52%
16.60%US$26.00US$14.00n/a19
Mar ’26US$13.90
US$21.58
+55.22%
13.26%US$26.00US$14.00n/a20
Feb ’26US$20.61
US$22.85
+10.87%
14.20%US$30.00US$15.00n/a20
Jan ’26US$19.21
US$22.70
+18.17%
15.01%US$30.00US$15.00n/a20
Dec ’25US$20.33
US$22.28
+9.58%
15.10%US$30.00US$15.00US$10.6618
Nov ’25US$17.17
US$24.00
+39.78%
22.18%US$36.00US$14.00US$11.3818
Oct ’25US$16.75
US$26.88
+60.49%
19.30%US$38.00US$20.00US$11.2917
Sep ’25US$19.70
US$28.59
+45.12%
19.90%US$40.00US$20.00US$16.2717
Aug ’25US$21.06
US$28.82
+36.86%
20.20%US$40.00US$20.00US$15.1617
Jul ’25US$19.74
US$29.00
+46.91%
22.26%US$40.00US$18.00US$15.0618
Jun ’25US$18.20
US$30.06
+65.14%
22.00%US$40.00US$18.00US$13.7418
May ’25US$29.72
US$41.13
+38.39%
9.84%US$49.00US$30.00US$13.2520
Apr ’25US$34.07
US$41.18
+20.87%
9.78%US$49.00US$30.00US$13.5120
Mar ’25US$31.45
US$41.18
+30.94%
9.78%US$49.00US$30.00US$13.9020
Feb ’25US$40.66
US$41.65
+2.43%
9.38%US$48.00US$32.00US$20.6121
Jan ’25US$36.78
US$39.67
+7.85%
11.40%US$48.00US$30.00US$19.2118
Dec ’24US$33.40
US$39.65
+18.70%
11.73%US$48.00US$30.00US$20.3317
US$13.92
Fair Value
17.4% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/30 06:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DoubleVerify Holdings, Inc. 29 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vikram KesavabhotlaBaird
Raimo LenschowBarclays
Brian PitzBMO Capital Markets Equity Research