Kanzhun Değerleme

BZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BZ ( $14.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BZ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.9x
İşletme Değeri/FAVÖK25.2x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
NBIS Nebius Group
19.3xn/aUS$3.8b
MTCH Match Group
15x10.1%US$9.5b
ATHM Autohome
12.9x0.2%US$3.5b
YELP Yelp
17.8x11.8%US$2.3b
BZ Kanzhun
32.7x21.2%US$6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BZ Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BZ'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BZ Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.80
US$18.03
+21.8%
23.7%US$28.77US$11.54n/a21
Oct ’25US$18.04
US$17.36
-3.8%
23.3%US$28.96US$11.62n/a21
Sep ’25US$12.46
US$17.63
+41.5%
22.9%US$28.80US$11.56n/a21
Aug ’25US$13.55
US$21.56
+59.1%
16.6%US$28.17US$13.96n/a21
Jul ’25US$18.62
US$26.07
+40.0%
10.6%US$34.65US$19.94n/a21
Jun ’25US$21.25
US$26.15
+23.1%
10.6%US$34.77US$20.01n/a21
May ’25US$19.53
US$24.08
+23.3%
10.1%US$32.73US$19.84n/a20
Apr ’25US$18.42
US$24.09
+30.8%
10.1%US$32.85US$19.91n/a20
Mar ’25US$16.34
US$19.66
+20.3%
14.4%US$28.13US$15.90n/a19
Feb ’25US$14.47
US$19.80
+36.8%
14.5%US$28.35US$15.97n/a19
Jan ’25US$16.61
US$19.68
+18.5%
10.0%US$23.56US$16.34n/a18
Dec ’24US$16.15
US$19.57
+21.2%
10.0%US$23.43US$16.25n/a15
Nov ’24US$14.58
US$18.57
+27.4%
10.1%US$22.94US$15.79US$14.6616
Oct ’24US$15.17
US$18.57
+22.4%
10.2%US$22.95US$15.79US$18.0416
Sep ’24US$15.40
US$19.25
+25.0%
12.4%US$25.48US$15.85US$12.4616
Aug ’24US$17.26
US$21.99
+27.4%
12.8%US$26.64US$17.78US$13.5516
Jul ’24US$15.05
US$22.30
+48.2%
12.3%US$26.34US$17.58US$18.6213
Jun ’24US$14.61
US$22.73
+55.6%
12.4%US$26.91US$17.96US$21.2513
May ’24US$18.72
US$24.38
+30.3%
8.5%US$26.82US$20.86US$19.5312
Apr ’24US$19.03
US$24.53
+28.9%
8.6%US$27.00US$21.00US$18.4212
Mar ’24US$21.33
US$24.49
+14.8%
12.7%US$28.23US$16.73US$16.3412
Feb ’24US$24.67
US$24.51
-0.6%
12.8%US$28.35US$16.80US$14.4712
Jan ’24US$20.37
US$23.83
+17.0%
12.7%US$27.43US$16.25US$16.6112
Dec ’23US$17.90
US$24.70
+38.0%
19.2%US$35.61US$16.09US$16.1512
Nov ’23US$12.21
US$26.40
+116.2%
16.9%US$34.70US$15.00US$14.5811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin