Nebius Group N.V.

NasdaqGS:NBIS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$59.2b

Nebius Group Değerleme

NBIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NBIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NBIS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NBIS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NBIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NBIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NBIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NBIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NBIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı80.5x
KazançlarUS$735.30m
Piyasa DeğeriUS$59.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NBIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NBIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
FTNT Fortinet
51.7x9.91%US$95.0b
NOW ServiceNow
73x22.86%US$112.1b
CHKP Check Point Software Technologies
13.3x-1.65%US$13.7b
GEN Gen Digital
16x6.65%US$14.8b
NBIS Nebius Group
80.5x13.06%US$59.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NBIS Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NBIS'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
4x-73.02%US$573.79m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$372.73m
GREE Greenidge Generation Holdings
4.2xn/aUS$26.56m
FDCT FDCTech
2.2xn/aUS$25.39m
NBIS 80.5xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies16PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NBIS Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NBIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NBIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.5x
Adil PE Oran61.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NBIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.5 61.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NBIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$231.09
US$237.62
+2.82%
27.36%US$380.00US$120.00n/a13
May ’27US$154.49
US$170.29
+10.22%
29.29%US$291.00US$85.00n/a14
Apr ’27US$101.95
US$165.85
+62.67%
32.42%US$291.00US$85.00n/a13
Mar ’27US$91.19
US$147.45
+61.70%
30.22%US$232.00US$70.00n/a11
Feb ’27US$85.19
US$148.67
+74.51%
29.28%US$211.00US$70.00n/a9
Jan ’27US$83.71
US$151.50
+80.99%
29.95%US$211.00US$70.00n/a8
Dec ’26US$100.15
US$163.14
+62.90%
21.84%US$211.00US$110.00n/a7
Nov ’26US$130.82
US$156.40
+19.55%
20.78%US$206.00US$125.00n/a5
Oct ’26US$115.61
US$153.00
+32.34%
22.96%US$206.00US$120.00n/a5
Sep ’26US$68.32
US$89.40
+30.85%
22.40%US$128.00US$75.00n/a5
Aug ’26US$52.00
US$66.50
+27.88%
23.79%US$84.00US$47.00n/a4
Jul ’26US$50.31
US$66.50
+32.18%
23.79%US$84.00US$47.00n/a4
Jun ’26US$36.75
US$52.33
+42.40%
10.62%US$60.00US$47.00n/a3
May ’26US$23.93
US$45.00
+88.09%
33.33%US$60.00US$30.00US$154.492
Apr ’26US$22.69
US$55.00
+142.40%
9.09%US$60.00US$50.00US$101.952
Mar ’26US$32.49
US$55.00
+69.28%
9.09%US$60.00US$50.00US$91.192
US$237.62
Fair Value
2.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/30 10:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nebius Group N.V. 32 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Boris VilidnitskyBarclays
Tal LianiBofA Global Research