Match Group, Inc.

NasdaqGS:MTCH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.4b

Match Group Değerleme

MTCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$92.77
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MTCH ( $34.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarUS$551.28m
Piyasa DeğeriUS$8.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.3x
BZ Kanzhun
31.9x25.0%US$6.4b
PINS Pinterest
105.2x30.2%US$22.5b
ATHM Autohome
14.1x2.9%US$3.3b
YELP Yelp
22x19.1%US$2.6b
MTCH Match Group
15.8x9.9%US$8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTCH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (43.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTCH'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YALA Yalla Group
4.8x5.9%US$638.65m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.23m
MI NFT
2.6xn/aUS$12.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MTCH 15.8xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies4PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTCH Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.59
US$36.28
+4.9%
12.3%US$52.00US$32.00n/a22
Jan ’26US$32.71
US$36.69
+12.2%
14.0%US$53.00US$30.00n/a25
Dec ’25US$32.74
US$38.85
+18.6%
13.5%US$53.00US$32.13n/a25
Nov ’25US$35.69
US$43.29
+21.3%
12.1%US$55.00US$34.97n/a25
Oct ’25US$37.53
US$43.29
+15.3%
11.8%US$55.00US$34.97n/a25
Sep ’25US$37.21
US$43.25
+16.2%
11.6%US$55.00US$34.97n/a25
Aug ’25US$37.57
US$42.68
+13.6%
13.5%US$55.00US$34.00n/a25
Jul ’25US$29.34
US$38.59
+31.5%
17.3%US$55.00US$30.00n/a24
Jun ’25US$30.63
US$38.46
+25.6%
17.1%US$55.00US$30.00n/a25
May ’25US$31.18
US$44.10
+41.4%
14.2%US$55.00US$31.00n/a26
Apr ’25US$35.91
US$44.71
+24.5%
14.1%US$55.00US$31.00n/a26
Mar ’25US$35.91
US$44.74
+24.6%
14.0%US$55.00US$31.00n/a26
Feb ’25US$38.25
US$45.46
+18.9%
17.0%US$65.00US$31.00US$35.7025
Jan ’25US$36.50
US$42.94
+17.6%
21.8%US$65.00US$30.00US$32.7124
Dec ’24US$33.40
US$44.31
+32.7%
22.0%US$65.00US$30.00US$32.7424
Nov ’24US$29.29
US$49.73
+69.8%
28.2%US$97.00US$30.00US$35.6924
Oct ’24US$39.18
US$57.18
+46.0%
19.0%US$97.00US$44.00US$37.5323
Sep ’24US$46.46
US$57.41
+23.6%
19.0%US$97.00US$44.00US$37.2122
Aug ’24US$46.15
US$54.05
+17.1%
23.8%US$95.00US$37.00US$37.5721
Jul ’24US$41.85
US$53.24
+27.2%
24.3%US$95.00US$37.00US$29.3421
Jun ’24US$38.02
US$52.78
+38.8%
24.3%US$95.00US$35.00US$30.6323
May ’24US$35.97
US$59.17
+64.5%
20.1%US$95.00US$40.00US$31.1823
Apr ’24US$38.39
US$63.50
+65.4%
16.2%US$95.00US$50.00US$35.9122
Mar ’24US$41.62
US$62.78
+50.8%
15.4%US$90.00US$50.00US$35.9123
Feb ’24US$51.41
US$63.09
+22.7%
17.6%US$90.00US$46.00US$38.2523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$36.28
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 04:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Match Group, Inc. 54 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vikram KesavabhotlaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Douglas AnmuthBarclays