CarGurus, Inc.

NasdaqGS:CARG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

CarGurus Değerleme

CARG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$130.67
Fair Value
78.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CARG ( $28.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $130.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CARG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CARG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CARG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CARG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CARG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CARG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı132.9x
KazançlarUS$20.97m
Piyasa DeğeriUS$2.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CARG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CARG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
WB Weibo
6.8x8.7%US$2.0b
ATHM Autohome
14.7x4.9%US$3.3b
ZI ZoomInfo Technologies
104.7x30.9%US$3.0b
YELP Yelp
17.1x12.8%US$2.3b
CARG CarGurus
132.9x32.5%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CARG Price-To-Earnings Oranı ( 132.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CARG'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHR Cheer Holding
0.7xn/aUS$17.59m
DUO Fangdd Network Group
2.6xn/aUS$11.21m
MI NFT
1.3xn/aUS$8.41m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CARG 132.9xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CARG Price-To-Earnings Oranı ( 132.9 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CARG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CARG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran132.9x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CARG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 132.9 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CARG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.19
US$38.88
+37.9%
10.1%US$45.00US$29.00n/a12
Apr ’26US$29.24
US$40.04
+36.9%
7.1%US$45.00US$34.00n/a12
Mar ’26US$32.19
US$38.81
+20.6%
17.8%US$45.00US$16.00n/a13
Feb ’26US$39.20
US$40.12
+2.3%
18.8%US$48.00US$16.00n/a13
Jan ’26US$36.54
US$39.42
+7.9%
18.2%US$46.00US$16.00n/a13
Dec ’25US$37.82
US$38.27
+1.2%
20.1%US$46.00US$16.00n/a13
Nov ’25US$31.15
US$30.35
-2.6%
17.5%US$38.00US$16.00n/a13
Oct ’25US$29.65
US$29.19
-1.5%
15.7%US$35.00US$16.00n/a13
Sep ’25US$28.98
US$28.88
-0.3%
15.2%US$35.00US$16.00n/a13
Aug ’25US$24.10
US$27.00
+12.0%
14.5%US$32.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$24.98
US$26.62
+6.5%
14.4%US$30.00US$15.00n/a13
Jun ’25US$24.21
US$26.33
+8.8%
14.6%US$30.00US$15.00n/a12
May ’25US$22.32
US$25.23
+13.0%
14.8%US$30.00US$15.00US$27.9012
Apr ’25US$23.00
US$25.23
+9.7%
14.8%US$30.00US$15.00US$29.2412
Mar ’25US$22.68
US$25.25
+11.3%
14.8%US$30.00US$15.00US$32.1912
Feb ’25US$23.66
US$25.08
+6.0%
15.2%US$30.00US$15.00US$39.2012
Jan ’25US$24.16
US$24.08
-0.3%
14.0%US$28.00US$15.00US$36.5412
Dec ’24US$21.68
US$23.83
+9.9%
14.3%US$28.00US$15.00US$37.8212
Nov ’24US$17.07
US$22.92
+34.3%
14.8%US$28.00US$15.00US$31.1512
Oct ’24US$17.52
US$23.17
+32.2%
15.7%US$28.00US$15.00US$29.6512
Sep ’24US$18.47
US$23.36
+26.5%
16.0%US$28.00US$15.00US$28.9811
Aug ’24US$22.28
US$23.09
+3.6%
16.8%US$29.00US$15.00US$24.1011
Jul ’24US$22.63
US$21.67
-4.3%
19.1%US$29.00US$12.00US$24.9812
Jun ’24US$19.12
US$20.64
+7.9%
16.0%US$24.00US$12.00US$24.2111
May ’24US$16.38
US$19.45
+18.8%
14.1%US$22.00US$12.00US$22.3211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$38.88
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 15:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CarGurus, Inc. 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel KurnosBenchmark Company
Naved KhanB. Riley Securities, Inc.