Weibo Corporation

NasdaqGS:WB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Weibo Değerleme

WB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WB ( $9.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarUS$322.09m
Piyasa DeğeriUS$2.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
YY JOYY
7.8x1.6%US$2.1b
ZD Ziff Davis
38.4x51.1%US$2.4b
MOMO Hello Group
6.1x9.3%US$1.2b
GETY Getty Images Holdings
21.7x16.5%US$1.2b
WB Weibo
6.9x8.3%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WB'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.95m
MI NFT
2.6xn/aUS$13.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WB 6.9xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WB Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.18
US$10.35
+12.7%
20.5%US$16.00US$7.50n/a20
Nov ’25US$8.96
US$10.33
+15.3%
22.6%US$16.00US$7.50n/a19
Oct ’25US$10.80
US$10.26
-5.0%
21.5%US$16.00US$7.50n/a20
Sep ’25US$7.48
US$10.39
+38.9%
20.5%US$16.00US$7.50n/a21
Aug ’25US$7.60
US$11.51
+51.5%
21.1%US$17.10US$8.00n/a21
Jul ’25US$7.75
US$11.86
+53.1%
22.5%US$18.00US$8.60n/a22
Jun ’25US$8.85
US$11.89
+34.3%
22.3%US$18.00US$8.60n/a22
May ’25US$8.58
US$12.22
+42.5%
22.6%US$18.80US$8.60n/a22
Apr ’25US$9.41
US$12.40
+31.7%
22.0%US$18.80US$8.60n/a23
Mar ’25US$9.14
US$16.26
+77.9%
23.4%US$23.50US$10.00n/a22
Feb ’25US$8.52
US$16.15
+89.6%
23.7%US$23.50US$10.00n/a23
Jan ’25US$10.95
US$16.87
+54.1%
20.0%US$23.50US$11.50n/a23
Dec ’24US$9.92
US$17.04
+71.8%
18.9%US$23.50US$11.50n/a24
Nov ’24US$11.56
US$18.74
+62.1%
21.8%US$26.30US$12.00US$8.9623
Oct ’24US$12.54
US$19.27
+53.7%
19.2%US$26.50US$14.20US$10.8023
Sep ’24US$13.58
US$19.80
+45.8%
19.9%US$26.50US$14.20US$7.4824
Aug ’24US$15.15
US$21.34
+40.8%
17.4%US$28.00US$14.50US$7.6025
Jul ’24US$13.11
US$21.64
+65.1%
16.3%US$28.00US$15.50US$7.7525
Jun ’24US$14.17
US$22.46
+58.5%
17.2%US$33.00US$17.00US$8.8525
May ’24US$17.11
US$24.25
+41.7%
13.5%US$33.00US$19.00US$8.5824
Apr ’24US$20.06
US$24.37
+21.5%
13.6%US$33.00US$19.00US$9.4124
Mar ’24US$19.12
US$24.08
+26.0%
15.2%US$33.00US$16.30US$9.1422
Feb ’24US$25.18
US$22.61
-10.2%
17.1%US$33.00US$16.30US$8.5222
Jan ’24US$19.12
US$20.22
+5.8%
16.0%US$27.10US$15.00US$10.9521
Dec ’23US$15.15
US$20.32
+34.1%
16.9%US$27.10US$14.00US$9.9221
Nov ’23US$12.46
US$23.37
+87.5%
25.2%US$35.00US$13.00US$11.5622

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%