Weibo Corporation

NasdaqGS:WB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

Weibo Değerleme

WB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WB ( $10.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarUS$462.61m
Piyasa DeğeriUS$2.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
ATHM Autohome
13.5x6.16%US$2.8b
JOYY JOYY
1.9x-82.24%US$3.4b
GTM ZoomInfo Technologies
30.3x20.33%US$3.2b
YELP Yelp
12.6x9.25%US$1.9b
WB Weibo
5.3x-6.58%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WB'nin PE Oranı, US Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JOYY JOYY
1.9x-82.24%US$3.36b
JFU 9F
2.3xn/aUS$85.00m
CHR Cheer Holding
0.2xn/aUS$4.18m
REDF.Y Rediff.com India
0.008xn/aUS$5.18k
Bu PE aralığında başka şirket yok
WB 5.3xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies5PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WB Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, US Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran12.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.08
US$11.73
+16.36%
16.83%US$15.50US$8.60n/a18
Dec ’26US$10.28
US$11.73
+14.10%
16.83%US$15.50US$8.60n/a18
Nov ’26US$10.88
US$12.10
+11.17%
19.44%US$18.31US$8.60n/a18
Oct ’26US$12.54
US$12.13
-3.28%
19.56%US$18.31US$8.60n/a18
Sep ’26US$11.46
US$11.96
+4.37%
19.63%US$18.31US$8.60n/a19
Aug ’26US$9.50
US$11.25
+18.38%
18.72%US$15.04US$8.10n/a19
Jul ’26US$9.52
US$11.25
+18.13%
18.72%US$15.04US$8.10n/a19
Jun ’26US$9.05
US$11.25
+24.27%
18.72%US$15.04US$8.10n/a19
May ’26US$8.10
US$11.31
+39.68%
14.94%US$14.50US$8.10n/a19
Apr ’26US$9.45
US$11.31
+19.72%
14.94%US$14.50US$8.10n/a19
Mar ’26US$10.01
US$10.83
+8.14%
19.28%US$16.00US$8.10n/a19
Feb ’26US$9.82
US$10.78
+9.73%
19.44%US$16.00US$8.10n/a19
Jan ’26US$9.55
US$10.78
+12.84%
19.44%US$16.00US$8.10n/a19
Dec ’25US$9.60
US$10.57
+10.13%
20.32%US$16.00US$8.10US$10.2820
Nov ’25US$8.96
US$10.33
+15.27%
22.61%US$16.00US$7.50US$10.8819
Oct ’25US$10.80
US$10.26
-4.98%
21.55%US$16.00US$7.50US$12.5420
Sep ’25US$7.48
US$10.39
+38.85%
20.47%US$16.00US$7.50US$11.4621
Aug ’25US$7.60
US$11.51
+51.51%
21.07%US$17.10US$8.00US$9.5021
Jul ’25US$7.75
US$11.86
+53.07%
22.54%US$18.00US$8.60US$9.5222
Jun ’25US$8.85
US$11.89
+34.31%
22.33%US$18.00US$8.60US$9.0522
May ’25US$8.58
US$12.22
+42.46%
22.57%US$18.80US$8.60US$8.1022
Apr ’25US$9.41
US$12.40
+31.74%
22.02%US$18.80US$8.60US$9.4523
Mar ’25US$9.14
US$16.26
+77.85%
23.37%US$23.50US$10.00US$10.0122
Feb ’25US$8.52
US$16.15
+89.59%
23.69%US$23.50US$10.00US$9.8223
Jan ’25US$10.95
US$16.87
+54.07%
19.98%US$23.50US$11.50US$9.5523
Dec ’24US$9.92
US$17.04
+71.80%
18.92%US$23.50US$11.50US$9.6024
US$11.73
Fair Value
14.1% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 09:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Weibo Corporation 39 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Yanfang JiangBenchmark Company
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research