Sayona Mining Limited

OTCPK:SYAX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$148.6m

Sayona Mining Değerleme

SYAX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYAX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYAX.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYAX.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SYAX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYAX.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SYAX.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SYAX.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYAX.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışAU$204.43m
Piyasa DeğeriAU$230.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SYAX.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SYAX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
IDR Idaho Strategic Resources
9.3xn/aUS$230.3m
UAMY United States Antimony
25.8x35.9%US$389.8m
SGML Sigma Lithium
6x32.3%US$916.8m
CMP Compass Minerals International
0.5x4.4%US$519.6m
SYAX.F Sayona Mining
1.1x7.2%US$230.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: SYAX.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (10.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SYAX.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.3x2.3%US$5.60b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x5.2%US$3.91b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x7.5%US$1.33b
SYAX.F 1.1xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SYAX.F Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SYAX.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SYAX.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran12x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SYAX.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYAX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.013
US$0.027
+105.7%
5.9%US$0.028US$0.025n/a2
Apr ’26US$0.011
US$0.027
+140.9%
5.9%US$0.029US$0.025n/a2
Dec ’25US$0.02
US$0.052
+156.1%
50.0%US$0.078US$0.026n/a2
Nov ’25US$0.022
US$0.041
+82.6%
67.6%US$0.079US$0.017n/a3
Oct ’25US$0.022
US$0.05
+124.5%
72.0%US$0.10US$0.017n/a3
Sep ’25US$0.018
US$0.05
+180.5%
68.5%US$0.099US$0.02n/a3
Aug ’25US$0.019
US$0.053
+170.3%
62.1%US$0.099US$0.026n/a3
Jul ’25US$0.023
US$0.054
+136.2%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
Jun ’25US$0.03
US$0.054
+81.5%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
May ’25US$0.022
US$0.054
+147.5%
57.4%US$0.098US$0.026n/a3
Apr ’25US$0.027
US$0.055
+102.3%
57.4%US$0.098US$0.026US$0.0113
Mar ’25US$0.029
US$0.055
+88.6%
57.4%US$0.098US$0.026US$0.0133
Feb ’25US$0.026
US$0.066
+156.6%
71.2%US$0.13US$0.026US$0.0143
Jan ’25US$0.049
US$0.11
+131.5%
33.6%US$0.15US$0.061US$0.0163
Dec ’24US$0.041
US$0.12
+201.1%
10.4%US$0.14US$0.11US$0.023
Nov ’24US$0.044
US$0.12
+181.6%
10.4%US$0.14US$0.11US$0.0223
Oct ’24US$0.06
US$0.15
+146.2%
12.3%US$0.16US$0.12US$0.0223
Sep ’24US$0.076
US$0.16
+112.3%
16.3%US$0.19US$0.13US$0.0183
Aug ’24US$0.10
US$0.18
+72.9%
11.1%US$0.20US$0.16US$0.0192
Jul ’24US$0.12
US$0.19
+52.8%
12.7%US$0.21US$0.16US$0.0232
Jun ’24US$0.12
US$0.18
+51.7%
10.7%US$0.20US$0.16US$0.032
Apr ’24US$0.14
US$0.19
+38.8%
3.4%US$0.20US$0.19US$0.0272
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.028
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 18:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sayona Mining Limited 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reg SpencerCanaccord Genuity
Hayden BairstowMacquarie Research
Austin YunMacquarie Research