Liontown Resources Limited

OTCPK:LINR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Liontown Resources Değerleme

LINR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LINR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$4.28
Fair Value
78.5% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LINR.F ( $0.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LINR.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LINR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LINR.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LINR.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LINR.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LINR.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.5x
SatışAU$297.57m
Piyasa DeğeriAU$4.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LINR.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LINR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
SGML Sigma Lithium
5x37.31%US$656.7m
UAMY United States Antimony
32.4x44.15%US$1.0b
MTRN Materion
1.4x8.42%US$2.4b
IDR Idaho Strategic Resources
15.5x-2.64%US$501.5m
LINR.F Liontown Resources
14.5x23.73%US$4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: LINR.F Price-To-Sales Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LINR.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TX Ternium
0.5x5.85%US$7.13b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x6.02%US$5.99b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x6.29%US$2.16b
LINR.F 14.5xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies32PS02.44.87.29.612+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LINR.F Price-To-Sales Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LINR.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LINR.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.5x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LINR.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.5 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LINR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.95
US$0.57
-39.95%
36.51%US$0.99US$0.33n/a11
Nov ’26US$0.73
US$0.51
-29.37%
33.82%US$0.85US$0.33n/a11
Oct ’26US$0.62
US$0.44
-28.81%
31.69%US$0.76US$0.23n/a11
Sep ’26US$0.61
US$0.41
-33.71%
33.55%US$0.75US$0.23n/a11
Aug ’26US$0.48
US$0.37
-21.29%
32.91%US$0.68US$0.19n/a11
Jul ’26US$0.45
US$0.36
-19.03%
26.76%US$0.59US$0.20n/a11
Jun ’26US$0.37
US$0.36
-3.09%
26.16%US$0.58US$0.19n/a11
May ’26US$0.35
US$0.39
+12.36%
30.05%US$0.64US$0.19n/a12
Apr ’26US$0.40
US$0.47
+18.73%
26.21%US$0.79US$0.32n/a13
Mar ’26US$0.42
US$0.48
+14.91%
29.97%US$0.88US$0.31n/a13
Feb ’26US$0.45
US$0.47
+3.66%
32.18%US$0.88US$0.31n/a13
Jan ’26US$0.35
US$0.52
+48.72%
36.14%US$0.87US$0.28n/a13
Dec ’25US$0.51
US$0.55
+8.15%
34.89%US$0.91US$0.29n/a13
Nov ’25US$0.55
US$0.62
+13.87%
36.82%US$1.15US$0.30US$0.7313
Oct ’25US$0.53
US$0.74
+37.77%
34.32%US$1.31US$0.45US$0.6213
Sep ’25US$0.54
US$0.76
+40.79%
29.80%US$1.29US$0.44US$0.6113
Aug ’25US$0.63
US$0.74
+18.20%
28.50%US$1.24US$0.43US$0.4813
Jul ’25US$0.56
US$0.80
+43.17%
27.70%US$1.23US$0.47US$0.4512
Jun ’25US$0.88
US$0.87
-0.18%
23.45%US$1.22US$0.46US$0.3712
May ’25US$0.81
US$0.85
+4.84%
24.47%US$1.20US$0.45US$0.3512
Apr ’25US$0.76
US$0.86
+13.59%
24.94%US$1.24US$0.46US$0.4012
Mar ’25US$0.82
US$0.70
-15.13%
22.82%US$1.04US$0.45US$0.4212
Feb ’25US$0.66
US$0.79
+19.76%
33.38%US$1.51US$0.49US$0.4512
Jan ’25US$1.12
US$1.18
+5.24%
26.28%US$1.85US$0.67US$0.3512
Dec ’24US$0.94
US$1.29
+37.58%
24.76%US$1.80US$0.85US$0.5111
Nov ’24US$0.98
US$1.29
+31.08%
22.74%US$1.74US$0.82US$0.5511
US$0.55
Fair Value
67.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 23:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Liontown Resources Limited 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited