Ecora Resources PLC

OTCPK:ECRA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$410.7m

Ecora Resources Değerleme

ECRA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECRA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ECRA.F ( $1.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECRA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECRA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECRA.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ECRA.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ECRA.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECRA.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.8x
SatışUS$25.99m
Piyasa DeğeriUS$410.70m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ECRA.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ECRA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
ASTL Algoma Steel Group
0.3x13.89%US$446.0m
ZEUS Olympic Steel
0.3x2.76%US$538.5m
SXC SunCoke Energy
0.4x0.42%US$673.9m
RYI Ryerson Holding
0.2x10.78%US$909.3m
ECRA.F Ecora Resources
15.8x17.57%US$306.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ECRA.F Price-To-Sales Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ECRA.F'nin PS Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLF Cleveland-Cliffs
0.4x6.37%US$8.23b
TX Ternium
0.5x5.08%US$7.86b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
CSTM Constellium
0.4x6.63%US$2.87b
ECRA.F 15.8xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ECRA.F Price-To-Sales Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ECRA.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ECRA.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.8x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ECRA.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.8 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECRA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.57
US$1.89
+20.67%
10.38%US$2.08US$1.55n/a5
Jan ’27US$1.60
US$1.79
+12.05%
16.59%US$2.07US$1.34n/a5
Dec ’26US$1.38
US$1.64
+19.15%
15.35%US$2.02US$1.31n/a5
Nov ’26US$1.33
US$1.62
+22.02%
17.74%US$2.05US$1.32n/a5
Oct ’26US$1.20
US$1.64
+37.04%
16.72%US$2.02US$1.35n/a5
Sep ’26US$0.99
US$1.60
+60.36%
15.81%US$1.99US$1.33n/a5
Aug ’26US$0.90
US$1.58
+76.52%
15.81%US$1.98US$1.32n/a5
Jul ’26US$0.86
US$1.65
+90.95%
15.89%US$2.03US$1.35n/a5
Jun ’26US$0.80
US$1.66
+107.51%
13.10%US$2.01US$1.34n/a5
May ’26US$0.72
US$1.64
+129.62%
13.10%US$1.99US$1.33n/a5
Apr ’26US$0.77
US$1.68
+118.63%
12.87%US$1.94US$1.29n/a5
Mar ’26US$0.77
US$1.60
+108.83%
13.08%US$1.89US$1.26n/a5
Feb ’26US$0.80
US$1.56
+95.32%
12.14%US$1.80US$1.24n/a5
Jan ’26US$0.85
US$1.64
+92.40%
13.52%US$1.90US$1.27US$1.605
Dec ’25US$0.84
US$1.64
+94.69%
13.52%US$1.90US$1.27US$1.385
Nov ’25US$0.85
US$1.73
+102.38%
11.13%US$1.96US$1.44US$1.335
Oct ’25US$0.97
US$1.79
+84.45%
8.96%US$2.00US$1.60US$1.205
Sep ’25US$0.83
US$1.84
+120.76%
8.13%US$1.95US$1.56US$0.995
Aug ’25US$0.83
US$1.79
+115.23%
6.38%US$1.91US$1.59US$0.905
Jul ’25US$0.90
US$1.86
+107.08%
6.18%US$2.02US$1.77US$0.865
Jun ’25US$1.03
US$1.94
+88.68%
5.70%US$2.10US$1.78US$0.805
May ’25US$1.02
US$1.88
+83.94%
6.75%US$2.06US$1.74US$0.725
Apr ’25US$0.98
US$2.00
+103.74%
6.52%US$2.21US$1.90US$0.775
Mar ’25US$0.97
US$2.04
+109.96%
11.66%US$2.39US$1.64US$0.776
Feb ’25US$1.15
US$2.11
+83.67%
13.27%US$2.41US$1.65US$0.806
Jan ’25US$1.24
US$2.19
+76.51%
8.57%US$2.38US$1.88US$0.856
US$1.8
Fair Value
12.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/11 04:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ecora Resources PLC 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard HatchBerenberg
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Cameron NeedhamBofA Global Research