Olympic Steel Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ZEUS ( $40.76 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.53 )

ZEUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZEUS ( $40.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZEUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZEUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.1x
Kazançlar	US$26.50m
Piyasa Değeri	US$450.76m

ZEUS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZEUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZEUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.7x
MTUS Metallus	26.6x	52.0%	US$621.3m
RYI Ryerson Holding	36.7x	n/a	US$776.8m
USAP Universal Stainless & Alloy Products	15.4x	n/a	US$410.1m
METC Ramaco Resources	20.1x	36.9%	US$634.1m
ZEUS Olympic Steel	17.1x	22.4%	US$450.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZEUS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZEUS'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
VITF.F Victoria Gold	2.1x	n/a	US$23.43m
BMXI Brookmount Explorations	0.6x	n/a	US$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials	0.9x	n/a	US$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals	0.5x	n/a	US$852.33k

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZEUS Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZEUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZEUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.1x
Adil PE Oran	18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZEUS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

-1.3%

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

-10.2%

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

1.7%

40.1%