Covestro AG

OTCPK:CVVT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.4b

Covestro Değerleme

CVVT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVVT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVVT.F ( $60.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $130.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVVT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVVT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVVT.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CVVT.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CVVT.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVVT.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€14.15b
Piyasa Değeri€10.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CVVT.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CVVT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
EMN Eastman Chemical
1.1x3.6%US$10.6b
SQM Sociedad Química y Minera de Chile
2.2x12.0%US$10.7b
RPM RPM International
2.2x3.3%US$16.2b
AXTA Axalta Coating Systems
1.4x2.6%US$7.5b
CVVT.F Covestro
0.8x4.2%US$10.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: CVVT.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CVVT.F'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSE Trinseo
0.05x4.1%US$169.93m
AVD American Vanguard
0.2x4.8%US$125.23m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$124.93m
ENFY Enlightify
0.2xn/aUS$17.84m
CVVT.F 0.8xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CVVT.F Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CVVT.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CVVT.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVVT.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVVT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$64.59
0%
0.5%US$64.69US$63.65n/a10
Dec ’25n/a
US$64.54
0%
4.2%US$65.69US$56.16n/a12
Nov ’25n/a
US$65.24
0%
6.3%US$67.33US$54.30n/a13
Oct ’25US$63.65
US$63.89
+0.4%
7.4%US$68.63US$55.35n/a14
Sep ’25n/a
US$61.51
0%
7.6%US$66.90US$53.95n/a14
Aug ’25n/a
US$61.51
0%
7.6%US$66.90US$53.95n/a14
Jul ’25US$56.35
US$58.40
+3.6%
13.5%US$66.35US$40.67n/a14
Jun ’25n/a
US$56.78
0%
13.4%US$65.44US$40.76n/a14
May ’25US$47.85
US$56.90
+18.9%
13.3%US$65.22US$40.63n/a14
Apr ’25n/a
US$57.08
0%
13.4%US$65.52US$40.82n/a14
Mar ’25n/a
US$57.74
0%
13.3%US$66.10US$41.18n/a14
Feb ’25US$51.42
US$57.32
+11.5%
13.2%US$66.22US$41.25n/a15
Jan ’25n/a
US$58.61
0%
13.6%US$71.99US$41.45n/a15
Dec ’24n/a
US$58.61
0%
13.6%US$71.99US$41.45n/a15
Nov ’24n/a
US$56.99
0%
13.4%US$69.74US$40.15n/a15
Oct ’24n/a
US$57.21
0%
13.7%US$69.75US$40.16US$63.6515
Sep ’24US$54.45
US$56.87
+4.5%
14.5%US$71.70US$41.28n/a17
Aug ’24US$53.00
US$54.08
+2.0%
15.6%US$72.49US$41.74n/a17
Jul ’24US$52.79
US$52.62
-0.3%
15.5%US$71.97US$41.44US$56.3518
Jun ’24US$41.19
US$49.50
+20.2%
14.7%US$69.66US$36.44n/a19
May ’24US$44.39
US$49.96
+12.5%
15.5%US$71.63US$37.47US$47.8519
Apr ’24n/a
US$48.30
0%
17.4%US$69.80US$35.99n/a19
Mar ’24US$45.14
US$45.37
+0.5%
15.7%US$63.61US$34.99n/a19
Feb ’24US$46.09
US$46.00
-0.2%
14.6%US$60.80US$35.83US$51.4219
Jan ’24US$39.35
US$43.75
+11.2%
15.0%US$59.00US$32.66n/a19
Dec ’23US$38.17
US$42.96
+12.6%
15.0%US$58.31US$32.28n/a19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 00:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Covestro AG 38 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAlembic Global Advisors
Martin SchneeAlphaValue
Heiko FeberBankhaus Lampe KG