Clariant AG

OTCPK:CLZN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.0b

Clariant Değerleme

CLZN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLZN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLZN.F ( $12.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLZN.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLZN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLZN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLZN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLZN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLZN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
KazançlarCHF 118.00m
Piyasa DeğeriCHF 3.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLZN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLZN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
FUL H.B. Fuller
22.8x14.1%US$4.2b
ASH Ashland
18.5x5.0%US$3.7b
AVNT Avient
31.4x20.4%US$4.7b
SXT Sensient Technologies
36.8x20.2%US$3.3b
CLZN.F Clariant
29.6x29.4%US$3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLZN.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLZN.F'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.57m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$7.35m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
CLZN.F 29.6xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLZN.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLZN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLZN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLZN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLZN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$17.17
0%
10.1%US$20.41US$14.17n/a17
Nov ’25n/a
US$17.56
0%
10.1%US$20.85US$14.48n/a17
Oct ’25n/a
US$18.67
0%
11.5%US$23.62US$14.76n/a17
Sep ’25n/a
US$18.58
0%
11.3%US$23.21US$14.51n/a17
Aug ’25n/a
US$18.27
0%
11.4%US$22.79US$13.67n/a17
Jul ’25n/a
US$17.34
0%
12.7%US$22.15US$13.29n/a15
Jun ’25n/a
US$16.76
0%
13.9%US$21.89US$13.14n/a15
May ’25n/a
US$16.41
0%
13.3%US$21.76US$13.06n/a15
Apr ’25US$13.48
US$15.63
+16.0%
15.0%US$22.11US$12.71n/a15
Mar ’25n/a
US$16.47
0%
14.5%US$22.64US$13.02n/a14
Feb ’25US$12.89
US$17.08
+32.5%
14.1%US$23.15US$13.31n/a14
Jan ’25n/a
US$17.84
0%
11.3%US$23.06US$14.99n/a14
Dec ’24n/a
US$17.74
0%
13.9%US$24.23US$15.31n/a15
Nov ’24n/a
US$17.74
0%
13.9%US$24.23US$15.31n/a15
Oct ’24n/a
US$18.13
0%
13.2%US$24.51US$15.59n/a15
Sep ’24n/a
US$18.75
0%
14.6%US$25.09US$15.97n/a16
Aug ’24n/a
US$18.79
0%
14.3%US$25.14US$16.00n/a16
Jul ’24US$13.92
US$19.97
+43.5%
14.4%US$26.67US$16.67n/a17
Jun ’24n/a
US$20.26
0%
13.4%US$26.72US$16.70n/a17
May ’24n/a
US$20.53
0%
12.0%US$26.53US$17.69n/a17
Apr ’24n/a
US$20.10
0%
11.3%US$25.76US$17.17US$13.4817
Mar ’24n/a
US$20.26
0%
11.1%US$25.76US$17.18n/a17
Feb ’24US$16.01
US$20.71
+29.4%
10.7%US$26.21US$17.47US$12.8917
Jan ’24US$15.95
US$20.66
+29.5%
10.5%US$25.98US$17.32n/a17
Dec ’23n/a
US$20.28
0%
10.4%US$25.39US$16.93n/a17
Nov ’23n/a
US$19.32
0%
10.3%US$24.00US$16.00n/a17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%