Celanese Corporation

NYSE:CE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.5b

Celanese Değerleme

CE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CE ( $68.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $183.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarUS$1.10b
Piyasa DeğeriUS$7.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
AXTA Axalta Coating Systems
22.7x19.5%US$7.5b
BCPC Balchem
43.9x14.9%US$5.4b
ESI Element Solutions
23.2x1.1%US$6.2b
NEU NewMarket
11.8xn/aUS$5.1b
CE Celanese
6.8x14.2%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CE'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$16.82m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$6.75m
TANH Tantech Holdings
0.3xn/aUS$1.59m
CE 6.8xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CE Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$68.22
US$93.00
+36.3%
19.1%US$150.00US$73.00n/a18
Dec ’25US$73.21
US$103.50
+41.4%
17.1%US$150.00US$76.00n/a18
Nov ’25US$124.81
US$146.26
+17.2%
10.8%US$178.00US$120.00n/a19
Oct ’25US$135.01
US$148.40
+9.9%
11.3%US$178.00US$120.00n/a20
Sep ’25US$130.60
US$151.40
+15.9%
11.0%US$180.00US$128.00n/a20
Aug ’25US$137.55
US$160.10
+16.4%
9.9%US$184.00US$130.00n/a20
Jul ’25US$131.68
US$164.00
+24.5%
9.9%US$193.00US$130.00n/a20
Jun ’25US$152.04
US$166.86
+9.7%
9.6%US$197.00US$140.00n/a21
May ’25US$154.44
US$162.23
+5.0%
9.9%US$199.00US$138.00n/a22
Apr ’25US$171.14
US$156.82
-8.4%
10.3%US$195.00US$120.00n/a22
Mar ’25US$153.46
US$156.14
+1.7%
9.5%US$180.00US$120.00n/a22
Feb ’25US$147.90
US$148.23
+0.2%
11.4%US$176.00US$120.00n/a22
Jan ’25US$155.37
US$140.29
-9.7%
10.8%US$169.00US$117.30n/a22
Dec ’24US$141.04
US$135.06
-4.2%
9.4%US$160.00US$110.00US$73.2122
Nov ’24US$113.02
US$134.56
+19.1%
10.7%US$160.00US$110.00US$124.8122
Oct ’24US$125.52
US$133.06
+6.0%
11.1%US$160.00US$110.00US$135.0122
Sep ’24US$128.90
US$131.73
+2.2%
11.2%US$160.00US$110.00US$130.6022
Aug ’24US$125.37
US$127.14
+1.4%
11.5%US$160.00US$100.00US$137.5522
Jul ’24US$115.80
US$126.00
+8.8%
11.3%US$160.00US$100.00US$131.6823
Jun ’24US$106.10
US$126.76
+19.5%
11.6%US$160.00US$100.00US$152.0422
May ’24US$104.63
US$132.08
+26.2%
11.3%US$160.00US$100.00US$154.4421
Apr ’24US$108.89
US$131.67
+20.9%
11.7%US$160.00US$100.00US$171.1421
Mar ’24US$119.71
US$130.73
+9.2%
12.4%US$160.00US$100.00US$153.4622
Feb ’24US$124.98
US$125.64
+0.5%
15.5%US$160.00US$83.00US$147.9022
Jan ’24US$102.24
US$122.55
+19.9%
16.1%US$160.00US$83.00US$155.3722
Dec ’23US$107.49
US$120.19
+11.8%
15.8%US$160.00US$83.00US$141.0421

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celanese Corporation 42 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research