Celanese Corporation

NYSE:CE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Celanese Değerleme

CE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CE ( $42.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $123.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$9.71b
Piyasa DeğeriUS$4.62b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
BCPC Balchem
5x5.13%US$5.1b
SXT Sensient Technologies
2.6x6.48%US$4.1b
ESI Element Solutions
2.5x7.70%US$6.2b
NEU NewMarket
2.4xn/aUS$6.7b
CE Celanese
0.5x1.24%US$4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: CE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CE'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUN Huntsman
0.3x3.11%US$1.72b
TROX Tronox Holdings
0.2x3.53%US$683.36m
KOP Koppers Holdings
0.3x0.73%US$534.48m
KRO Kronos Worldwide
0.3x6.39%US$528.09m
CE 0.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies23PS01.22.43.64.86+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CE Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.17
US$51.31
+21.68%
27.47%US$100.00US$40.00n/a16
Dec ’26US$41.83
US$52.50
+25.51%
26.54%US$100.00US$40.00n/a16
Nov ’26US$38.44
US$53.69
+39.67%
27.52%US$100.00US$40.00n/a16
Oct ’26US$42.35
US$54.31
+28.25%
27.82%US$100.00US$40.00n/a16
Sep ’26US$47.63
US$54.94
+15.34%
27.09%US$100.00US$40.00n/a16
Aug ’26US$48.55
US$64.94
+33.75%
22.21%US$110.00US$47.00n/a16
Jul ’26US$58.13
US$62.54
+7.58%
24.59%US$110.00US$47.00n/a17
Jun ’26US$52.83
US$58.95
+11.58%
25.93%US$110.00US$45.00n/a18
May ’26US$45.40
US$58.01
+27.76%
29.75%US$120.00US$40.00n/a20
Apr ’26US$55.68
US$63.89
+14.75%
24.88%US$120.00US$46.00n/a19
Mar ’26US$50.94
US$65.50
+28.58%
25.27%US$120.00US$46.00n/a18
Feb ’26US$71.04
US$86.39
+21.61%
20.68%US$150.00US$70.00n/a18
Jan ’26US$69.21
US$93.00
+34.37%
19.11%US$150.00US$73.00n/a18
Dec ’25US$73.21
US$103.50
+41.37%
17.07%US$150.00US$76.00US$41.8318
Nov ’25US$124.81
US$146.26
+17.19%
10.83%US$178.00US$120.00US$38.4419
Oct ’25US$135.01
US$148.40
+9.92%
11.25%US$178.00US$120.00US$42.3520
Sep ’25US$130.60
US$151.40
+15.93%
10.96%US$180.00US$128.00US$47.6320
Aug ’25US$137.55
US$160.10
+16.39%
9.89%US$184.00US$130.00US$48.5520
Jul ’25US$131.68
US$164.00
+24.54%
9.88%US$193.00US$130.00US$58.1320
Jun ’25US$152.04
US$166.86
+9.75%
9.63%US$197.00US$140.00US$52.8321
May ’25US$154.44
US$162.23
+5.04%
9.86%US$199.00US$138.00US$45.4022
Apr ’25US$171.14
US$156.82
-8.37%
10.29%US$195.00US$120.00US$55.6822
Mar ’25US$153.46
US$156.14
+1.74%
9.46%US$180.00US$120.00US$50.9422
Feb ’25US$147.90
US$148.23
+0.22%
11.38%US$176.00US$120.00US$71.0422
Jan ’25US$155.37
US$140.29
-9.71%
10.78%US$169.00US$117.30US$69.2122
Dec ’24US$141.04
US$135.06
-4.24%
9.37%US$160.00US$110.00US$73.2122
US$51.31
Fair Value
17.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Celanese Corporation 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Sergey VasnetsovBarclays