Balchem Değerleme

BCPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCPC ( $180.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $150.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCPC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BCPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.2x
KazançlarUS$121.54m
Piyasa DeğeriUS$5.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
NEU NewMarket
12xn/aUS$5.2b
ESI Element Solutions
26x0.5%US$6.7b
AVNT Avient
31.4x20.4%US$4.6b
FUL H.B. Fuller
22.4x14.1%US$4.1b
BCPC Balchem
48.2x14.9%US$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCPC Price-To-Earnings Oranı ( 48.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCPC'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.19m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
BCPC 48.2xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCPC Price-To-Earnings Oranı ( 48.2 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.2x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.2 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$180.31
US$190.33
+5.6%
6.7%US$206.00US$175.00n/a3
Nov ’25US$171.46
US$188.67
+10.0%
6.8%US$206.00US$175.00n/a3
Oct ’25US$172.57
US$188.67
+9.3%
6.8%US$206.00US$175.00n/a3
Sep ’25US$177.03
US$188.67
+6.6%
6.8%US$206.00US$175.00n/a3
Aug ’25US$175.99
US$188.67
+7.2%
6.8%US$206.00US$175.00n/a3
Jul ’25US$154.10
US$166.00
+7.7%
1.8%US$170.00US$163.00n/a3
Jun ’25US$153.60
US$166.00
+8.1%
1.8%US$170.00US$163.00n/a3
May ’25US$143.82
US$154.75
+7.6%
7.7%US$165.00US$135.00n/a4
Apr ’25US$152.12
US$154.33
+1.5%
8.9%US$165.00US$135.00n/a3
Mar ’25US$156.93
US$154.33
-1.7%
8.9%US$165.00US$135.00n/a3
Feb ’25US$142.90
US$145.00
+1.5%
4.9%US$150.00US$135.00n/a3
Jan ’25US$148.75
US$145.00
-2.5%
4.9%US$150.00US$135.00n/a3
Dec ’24US$124.94
US$145.00
+16.1%
4.9%US$150.00US$135.00n/a3
Nov ’24US$116.70
US$145.00
+24.3%
4.9%US$150.00US$135.00US$171.463
Oct ’24US$124.04
US$157.00
+26.6%
3.9%US$165.00US$150.00US$172.573
Sep ’24US$140.59
US$158.33
+12.6%
3.9%US$165.00US$150.00US$177.033
Aug ’24US$133.20
US$158.33
+18.9%
3.9%US$165.00US$150.00US$175.993
Jul ’24US$134.81
US$153.33
+13.7%
3.1%US$160.00US$150.00US$154.103
Jun ’24US$125.37
US$150.00
+19.6%
5.4%US$160.00US$140.00US$153.603
May ’24US$131.01
US$150.00
+14.5%
5.4%US$160.00US$140.00US$143.823
Apr ’24US$126.48
US$150.00
+18.6%
5.4%US$160.00US$140.00US$152.123
Mar ’24US$132.67
US$150.00
+13.1%
5.4%US$160.00US$140.00US$156.933
Feb ’24US$135.72
US$155.67
+14.7%
4.3%US$165.00US$150.00US$142.903
Jan ’24US$122.11
US$155.67
+27.5%
4.3%US$165.00US$150.00US$148.753
Dec ’23US$140.90
US$155.67
+10.5%
4.3%US$165.00US$150.00US$124.943
Nov ’23US$139.30
US$164.33
+18.0%
0.3%US$165.00US$164.00US$116.703

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin