Balchem Corporation

NasdaqGS:BCPC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

Balchem Değerleme

BCPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BCPC ( $167.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $225.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
KazançlarUS$164.41m
Piyasa DeğeriUS$5.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
SXT Sensient Technologies
34.9x21.14%US$5.5b
AXTA Axalta Coating Systems
19.7x16.51%US$6.9b
ESI Element Solutions
44.7x35.24%US$8.0b
AVNT Avient
21.8x21.92%US$3.7b
BCPC Balchem
32.4x6.46%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCPC Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCPC'nin PE Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BCPC 32.4xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies8PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCPC Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$167.34
US$209.25
+25.04%
13.30%US$242.00US$165.00n/a4
Sep ’27US$173.31
US$209.25
+20.74%
13.30%US$242.00US$165.00n/a4
Aug ’27US$167.56
US$200.75
+19.81%
13.12%US$234.00US$164.00n/a4
Jul ’27US$168.89
US$200.75
+18.86%
13.12%US$234.00US$164.00n/a4
Jun ’27US$156.30
US$200.75
+28.44%
13.12%US$234.00US$164.00n/a4
May ’27US$161.52
US$200.50
+24.13%
13.31%US$234.00US$163.00n/a4
Apr ’27US$171.88
US$200.50
+16.65%
13.31%US$234.00US$163.00n/a4
Mar ’27US$181.43
US$200.50
+10.51%
13.31%US$234.00US$163.00n/a4
Feb ’27US$170.17
US$191.00
+12.24%
10.74%US$220.00US$162.00n/a4
Jan ’27US$153.36
US$191.00
+24.54%
10.74%US$220.00US$162.00n/a4
Dec ’26US$155.63
US$200.67
+28.94%
6.82%US$220.00US$190.00n/a3
Nov ’26US$153.39
US$200.67
+30.82%
6.82%US$220.00US$190.00n/a3
Oct ’26US$146.70
US$200.33
+36.56%
6.97%US$220.00US$189.00n/a3
Sep ’26US$162.09
US$200.33
+23.59%
6.97%US$220.00US$189.00US$173.313
Aug ’26US$152.17
US$196.67
+29.24%
8.06%US$218.00US$180.00US$167.563
Jul ’26US$161.88
US$196.67
+21.49%
8.06%US$218.00US$180.00US$168.893
Jun ’26US$166.70
US$196.67
+17.98%
8.06%US$218.00US$180.00US$156.303
May ’26US$156.88
US$196.67
+25.36%
8.06%US$218.00US$180.00US$161.523
Apr ’26US$167.24
US$199.33
+19.19%
5.93%US$216.00US$190.00US$171.883
Mar ’26US$174.03
US$199.33
+14.54%
5.93%US$216.00US$190.00US$181.433
Feb ’26US$159.96
US$190.33
+18.99%
6.65%US$206.00US$175.00US$170.173
Jan ’26US$163.00
US$190.33
+16.77%
6.65%US$206.00US$175.00US$153.363
Dec ’25US$180.52
US$190.33
+5.44%
6.65%US$206.00US$175.00US$155.633
Nov ’25US$171.46
US$188.67
+10.04%
6.85%US$206.00US$175.00US$153.393
Oct ’25US$172.57
US$188.67
+9.33%
6.85%US$206.00US$175.00US$146.703
Sep ’25US$177.03
US$188.67
+6.57%
6.85%US$206.00US$175.00US$162.093
US$209.25
Fair Value
20.2% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/21 17:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Balchem Corporation 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert LabickCJS Securities, Inc.
Timothy RameyD.A. Davidson & Co.
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.