BlueScope Steel Limited

OTCPK:BLSF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.6b

BlueScope Steel Değerleme

BLSF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLSF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BLSF.F ( $22.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLSF.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BLSF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLSF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLSF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLSF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLSF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarAU$797.60m
Piyasa DeğeriAU$13.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLSF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLSF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
TX Ternium
15.6x18.62%US$10.9b
CMC Commercial Metals
12.3x7.28%US$7.3b
HCC Warrior Met Coal
25.7x22.74%US$5.6b
RS Reliance
22.2x7.67%US$19.8b
BLSF.F BlueScope Steel
16.7x3.84%US$13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLSF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (18.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLSF.F'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAMM Namib Minerals
0.8xn/aUS$84.34m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
PTEE.F Plaintree Systems
3.6xn/aUS$383.88k
BLSF.F 16.7xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies9PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLSF.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLSF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLSF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BLSF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLSF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.90
US$25.00
+9.15%
10.88%US$28.45US$18.49n/a13
Aug ’27n/a
US$24.43
0%
10.49%US$28.17US$18.31n/a13
Jul ’27US$22.00
US$23.39
+6.30%
9.67%US$26.37US$17.92n/a10
Jun ’27n/a
US$22.46
0%
9.85%US$25.74US$18.62n/a11
May ’27US$19.55
US$22.14
+13.24%
9.37%US$25.03US$18.59n/a10
Apr ’27US$16.49
US$21.17
+28.36%
9.37%US$23.97US$17.81n/a10
Mar ’27US$20.00
US$22.32
+11.59%
7.67%US$24.91US$19.57n/a10
Feb ’27n/a
US$21.66
0%
10.10%US$25.94US$18.93n/a10
Jan ’27n/a
US$16.84
0%
10.00%US$18.80US$13.29n/a13
Dec ’26n/a
US$16.35
0%
10.21%US$18.32US$12.95n/a13
Nov ’26n/a
US$16.35
0%
10.24%US$18.64US$13.04n/a13
Oct ’26n/a
US$16.38
0%
9.77%US$18.73US$13.56n/a14
Sep ’26US$15.06
US$16.25
+7.91%
10.00%US$18.53US$13.42n/a14
Aug ’26US$16.27
US$16.70
+2.65%
10.97%US$18.76US$13.37n/a14
Jul ’26n/a
US$16.97
0%
11.18%US$18.88US$13.48US$22.0014
Jun ’26n/a
US$16.88
0%
12.06%US$19.42US$13.27n/a14
May ’26US$14.50
US$16.64
+14.73%
11.82%US$19.22US$13.13US$19.5514
Apr ’26n/a
US$16.32
0%
10.90%US$18.83US$13.00US$16.4914
Mar ’26n/a
US$16.29
0%
10.24%US$18.25US$13.16US$20.0014
Feb ’26n/a
US$14.12
0%
9.77%US$16.59US$11.19n/a14
Jan ’26US$12.00
US$13.84
+15.37%
10.28%US$15.90US$11.40n/a13
Dec ’25n/a
US$14.16
0%
9.83%US$16.31US$11.70n/a13
Nov ’25US$13.10
US$14.27
+8.90%
10.58%US$16.51US$11.64n/a13
Oct ’25US$15.32
US$14.97
-2.23%
12.57%US$17.47US$11.74n/a13
Sep ’25US$13.71
US$14.72
+7.34%
12.80%US$17.14US$11.40US$15.0614
Aug ’25US$15.00
US$15.23
+1.53%
14.11%US$18.65US$10.91US$16.2714
US$26.46
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/23 12:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/19 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BlueScope Steel Limited 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Chen JiangBofA Global Research
Andrew HodgeCGS International