Perimeter Solutions, Inc.

NYSE:PRM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Perimeter Solutions Değerleme

PRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRM ( $13.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $279.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PRM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PRM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışUS$534.19m
Piyasa DeğeriUS$1.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PRM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
NGVT Ingevity
1.2x2.3%US$1.8b
SCL Stepan
0.8x6.5%US$1.7b
MTX Minerals Technologies
1.3x4.8%US$2.7b
DSEY Diversey Holdings
1x4.5%US$2.7b
PRM Perimeter Solutions
3.6x-2.7%US$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: PRM Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PRM'nin PS Oranı, US Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
PRM 3.6xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PRM Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, US Chemicals sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PRM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PRM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PRM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.13
US$16.00
+21.9%
12.5%US$18.00US$14.00n/a2
Nov ’25US$13.48
US$15.50
+15.0%
16.1%US$18.00US$13.00n/a2
Oct ’25US$13.43
US$14.50
+8.0%
24.1%US$18.00US$11.00n/a2
Sep ’25US$11.71
US$12.50
+6.7%
12.0%US$14.00US$11.00n/a2
Aug ’25US$10.73
US$10.38
-3.3%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
Jul ’25US$7.55
US$10.38
+37.4%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
Jun ’25US$7.60
US$10.38
+36.5%
15.7%US$12.00US$8.75n/a2
May ’25US$6.94
US$10.00
+44.1%
20.0%US$12.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$7.61
US$8.00
+5.1%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Mar ’25US$6.24
US$7.75
+24.2%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$4.95
US$6.75
+36.4%
33.3%US$9.00US$4.50n/a2
Jan ’25US$4.60
US$7.25
+57.6%
37.9%US$10.00US$4.50n/a2
Dec ’24US$4.41
US$7.25
+64.4%
37.9%US$10.00US$4.50n/a2
Nov ’24US$2.92
US$7.13
+144.0%
40.4%US$10.00US$4.25US$13.482
Oct ’24US$4.54
US$9.50
+109.3%
26.3%US$12.00US$7.00US$13.432
Sep ’24US$5.91
US$9.50
+60.7%
26.3%US$12.00US$7.00US$11.712
Aug ’24US$5.60
US$9.50
+69.6%
26.3%US$12.00US$7.00US$10.732
Jul ’24US$6.15
US$11.00
+78.9%
9.1%US$12.00US$10.00US$7.552
Jun ’24US$5.65
US$11.00
+94.7%
9.1%US$12.00US$10.00US$7.602
May ’24US$7.42
US$11.50
+55.0%
4.3%US$12.00US$11.00US$6.942
Apr ’24US$8.08
US$13.00
+60.9%
7.7%US$14.00US$12.00US$7.612
Mar ’24US$8.71
US$13.00
+49.3%
7.7%US$14.00US$12.00US$6.242
Feb ’24US$9.25
US$13.00
+40.5%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.952
Jan ’24US$9.14
US$13.00
+42.2%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.602
Dec ’23US$11.00
US$13.00
+18.2%
7.7%US$14.00US$12.00US$4.412
Nov ’23US$7.76
US$13.00
+67.5%
7.7%US$14.00US$12.00US$2.922

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%