Aspen Aerogels Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Aspen Aerogels şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $507.7M ve toplam borcu $162.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 32% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $782.6M ve $274.9M dir. Aspen Aerogels 'in FAVÖK'ü $48.0M faiz karşılama oranı 4.6 dur. Şirketin $113.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
32.0%
Borç/özkaynak oranı
US$162.66m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.6x |
| Nakit | US$113.49m |
| Eşitlik | US$507.65m |
| Toplam yükümlülükler | US$274.94m |
| Toplam varlıklar | US$782.59m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Has A Fair Chunk Of Debt
Jul 21
Health Check: How Prudently Does Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Use Debt?
Apr 05Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Making Moderate Use Of Debt
Nov 03Is Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Weighed On By Its Debt Load?
Feb 26Recent updates
Aspen Aerogels: There Are Reasons To Be Careful But It's So Cheap
Dec 23Aspen Aerogels: Thermal Barriers Could Sustain Further Growth Despite A Chilly Market
Dec 02Aspen Aerogels: Despite Recent Pressure, This Is Intriguing
Nov 17With A 32% Price Drop For Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) You'll Still Get What You Pay For
Nov 07Aspen Aerogels: Interesting Times
Oct 28Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Oct 17Aspen Aerogels: Current Valuation Is Not A Good Risk/Reward
Sep 26Aspen Aerogels: Management Guidance Remains Very Conservative
Sep 18Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) 32% Share Price Surge
Aug 24Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Aspen Aerogels' (NYSE:ASPN) Earnings
Aug 15Aspen Aerogels: Impressive, But Some Questions As Well
Aug 12We Think Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Has A Fair Chunk Of Debt
Jul 21Aspen Aerogels: Moving Towards Profitability
Jul 12Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) Popularity With Investors Is Clear
Jun 24Health Check: How Prudently Does Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Use Debt?
Apr 05Aspen Aerogels: Impressive And Intriguing
Mar 25Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Looks Just Right With A 53% Price Jump
Mar 08Analysts Have Made A Financial Statement On Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) Full-Year Report
Feb 15Powering Up The EV Market: Mini Deep Dive On Aspen Aerogels
Jan 08Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) 40% Share Price Surge
Dec 22Aspen Aerogels: Phoenix Rising - Assessing The Shifts, Challenges, And Potential Future Triumphs
Nov 13Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Making Moderate Use Of Debt
Nov 03Aspen Aerogels: Margin Expansion But Still A Lot Of Uncertainties
Sep 28The Price Is Right For Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Even After Diving 25%
Aug 12Aspen Aerogels: Not Insulating Investors From The Cold
Jun 20Is Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Weighed On By Its Debt Load?
Feb 26Aspen Aerogels Q4 results beat estimates, co guides FY 2023 revenue in-line
Feb 15Aspen Aerogels: No Reason To Be In A Hurry, Ample Headwinds In 2023
Jan 08Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ASPN 'nin kısa vadeli varlıkları ( $305.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $104.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ASPN şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $305.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $170.6M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ASPN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 9.7% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: ASPN şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 8.2% seviyesinden 32% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: ASPN 'nin borcu işletme nakit akışı ( 4.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: ASPN 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/29 10:20 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/27 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Aspen Aerogels, Inc. 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| J. David Anderson | Barclays |
| J. David Anderson | Barclays |