The Progressive Corporation

NYSE:PGR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$142.5b

Progressive Değerleme

PGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PGR ( $241.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $455.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$8.08b
Piyasa DeğeriUS$142.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
CB Chubb
11.2x2.2%US$112.2b
TRV Travelers Companies
12.2x5.0%US$55.3b
ALL Allstate
12.5x5.6%US$51.8b
ACGL Arch Capital Group
6.1x-11.2%US$34.8b
PGR Progressive
17.5x0.3%US$142.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PGR Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PGR'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PGR 17.5xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PGR Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PGR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PGR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$241.02
US$278.24
+15.4%
14.1%US$339.00US$151.00n/a17
Dec ’25US$268.88
US$276.81
+3.0%
14.1%US$335.00US$151.00n/a16
Nov ’25US$242.72
US$272.44
+12.2%
15.5%US$331.00US$151.00n/a16
Oct ’25US$254.27
US$259.47
+2.0%
14.5%US$309.00US$151.00n/a17
Sep ’25US$252.20
US$246.81
-2.1%
13.6%US$294.00US$144.00n/a16
Aug ’25US$215.28
US$236.63
+9.9%
13.3%US$296.00US$144.00n/a16
Jul ’25US$209.46
US$228.50
+9.1%
13.6%US$281.00US$137.00n/a16
Jun ’25US$211.18
US$223.88
+6.0%
15.1%US$286.00US$137.00n/a17
May ’25US$211.80
US$220.59
+4.1%
14.9%US$273.00US$137.00n/a17
Apr ’25US$209.95
US$204.55
-2.6%
17.4%US$264.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$187.83
US$188.61
+0.4%
15.9%US$256.00US$114.00n/a18
Feb ’25US$178.71
US$182.11
+1.9%
14.6%US$244.00US$114.00n/a18
Jan ’25US$159.28
US$167.58
+5.2%
13.0%US$225.00US$114.00n/a17
Dec ’24US$162.46
US$162.23
-0.1%
15.0%US$215.00US$112.00US$268.8817
Nov ’24US$159.61
US$158.99
-0.4%
14.5%US$199.00US$111.00US$242.7217
Oct ’24US$139.30
US$139.88
+0.4%
15.4%US$203.00US$109.00US$254.2717
Sep ’24US$135.48
US$137.29
+1.3%
17.5%US$208.00US$106.00US$252.2017
Aug ’24US$127.42
US$136.29
+7.0%
17.8%US$208.00US$106.00US$215.2817
Jul ’24US$132.37
US$144.18
+8.9%
14.7%US$206.00US$107.00US$209.4617
Jun ’24US$128.33
US$145.38
+13.3%
13.9%US$198.00US$107.00US$211.1816
May ’24US$135.89
US$145.76
+7.3%
13.2%US$188.00US$107.00US$211.8017
Apr ’24US$143.06
US$145.65
+1.8%
12.9%US$177.00US$107.00US$209.9517
Mar ’24US$142.23
US$140.71
-1.1%
14.7%US$174.00US$99.00US$187.8317
Feb ’24US$137.98
US$136.24
-1.3%
13.8%US$174.00US$99.00US$178.7117
Jan ’24US$129.71
US$125.67
-3.1%
16.1%US$169.00US$99.00US$159.2815
Dec ’23US$131.26
US$125.38
-4.5%
15.5%US$165.00US$99.00US$162.4616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Progressive Corporation 44 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays