The Allstate Corporation

NYSE:ALL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$50.1b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Allstate Değerleme

ALL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALL ( $189.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $487.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ALL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK12.3x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
TRV Travelers Companies
14.6x9.0%US$53.6b
HIG Hartford Financial Services Group
11.9x8.2%US$34.6b
ACGL Arch Capital Group
7.9x-14.5%US$42.5b
ERIE Erie Indemnity
53.4x23.3%US$28.2b
ALL Allstate
17.3x12.6%US$50.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALL'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALL Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$190.22
US$200.00
+5.1%
10.0%US$226.00US$138.00n/a18
Sep ’25US$188.94
US$198.24
+4.9%
10.1%US$226.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$177.38
US$191.41
+7.9%
11.5%US$226.00US$130.00n/a17
Jul ’25US$160.54
US$189.06
+17.8%
10.2%US$213.00US$130.00n/a17
Jun ’25US$167.52
US$186.22
+11.2%
11.6%US$213.00US$130.00n/a18
May ’25US$171.56
US$180.21
+5.0%
12.1%US$206.00US$130.00n/a19
Apr ’25US$172.57
US$176.16
+2.1%
12.5%US$209.00US$122.00n/a19
Mar ’25US$155.15
US$169.89
+9.5%
11.7%US$196.00US$122.00n/a19
Feb ’25US$156.19
US$161.68
+3.5%
12.3%US$193.00US$112.00n/a19
Jan ’25US$139.98
US$143.06
+2.2%
10.9%US$165.00US$106.00n/a18
Dec ’24US$137.68
US$138.67
+0.7%
11.5%US$160.00US$106.00n/a17
Nov ’24US$129.75
US$130.85
+0.8%
12.3%US$156.00US$100.00n/a17
Oct ’24US$111.41
US$128.26
+15.1%
11.5%US$154.00US$100.00US$189.8817
Sep ’24US$110.56
US$127.59
+15.4%
11.9%US$154.00US$100.00US$188.9417
Aug ’24US$113.03
US$129.71
+14.8%
13.2%US$162.00US$100.00US$177.3817
Jul ’24US$109.04
US$133.94
+22.8%
11.6%US$157.00US$100.00US$160.5416
Jun ’24US$109.20
US$136.80
+25.3%
11.4%US$157.00US$100.00US$167.5215
May ’24US$115.86
US$139.94
+20.8%
13.0%US$176.00US$100.00US$171.5616
Apr ’24US$110.81
US$141.50
+27.7%
12.2%US$176.00US$104.00US$172.5716
Mar ’24US$127.61
US$144.19
+13.0%
11.9%US$176.00US$104.00US$155.1516
Feb ’24US$128.16
US$145.56
+13.6%
11.8%US$176.00US$105.00US$156.1916
Jan ’24US$135.60
US$142.47
+5.1%
13.5%US$188.00US$100.00US$139.9815
Dec ’23US$132.01
US$141.63
+7.3%
13.0%US$188.00US$100.00US$137.6816
Nov ’23US$125.75
US$139.81
+11.2%
13.9%US$188.00US$100.00US$129.7516
Oct ’23US$124.53
US$142.38
+14.3%
13.0%US$188.00US$110.00US$111.4116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y