Arch Capital Group Ltd.

NasdaqGS:ACGL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.4b

Arch Capital Group Değerleme

ACGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$228.49
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACGL ( $88.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $228.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$4.27b
Piyasa DeğeriUS$33.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
HIG Hartford Insurance Group
10.4x6.3%US$32.3b
MKL Markel Group
9.1x-9.6%US$23.8b
CINF Cincinnati Financial
9.2x-35.0%US$21.2b
WRB W. R. Berkley
13.2x3.1%US$23.0b
ACGL Arch Capital Group
7.7x-1.7%US$33.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACGL'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIFU AIX
0.9xn/aUS$19.27m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ACGL 7.7xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies18PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACGL Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$88.13
US$114.60
+30.0%
10.5%US$141.00US$97.00n/a15
Feb ’26US$93.07
US$117.53
+26.3%
9.9%US$141.00US$100.00n/a15
Jan ’26US$92.35
US$120.60
+30.6%
9.0%US$141.00US$104.00n/a15
Dec ’25US$100.72
US$121.07
+20.2%
8.6%US$141.00US$104.00n/a15
Nov ’25US$96.02
US$121.73
+26.8%
9.4%US$143.00US$98.00n/a15
Oct ’25US$113.51
US$115.63
+1.9%
7.6%US$138.00US$98.00n/a16
Sep ’25US$113.09
US$113.27
+0.2%
6.2%US$125.00US$98.00n/a15
Aug ’25US$97.10
US$111.87
+15.2%
6.3%US$120.00US$94.00n/a15
Jul ’25US$100.65
US$109.60
+8.9%
7.2%US$120.00US$94.00n/a15
Jun ’25US$102.63
US$108.20
+5.4%
6.3%US$120.00US$94.00n/a15
May ’25US$95.80
US$107.07
+11.8%
6.1%US$116.00US$94.00n/a15
Apr ’25US$92.31
US$99.87
+8.2%
7.7%US$116.00US$85.00n/a15
Mar ’25US$87.17
US$99.33
+14.0%
6.8%US$110.00US$85.00n/a15
Feb ’25US$82.09
US$93.19
+13.5%
7.6%US$103.00US$79.00US$93.0716
Jan ’25US$74.27
US$95.20
+28.2%
7.4%US$103.00US$79.00US$92.3515
Dec ’24US$82.63
US$96.33
+16.6%
7.4%US$105.00US$79.00US$100.7215
Nov ’24US$90.00
US$95.79
+6.4%
7.4%US$105.00US$79.00US$96.0214
Oct ’24US$79.71
US$89.69
+12.5%
6.9%US$100.00US$78.00US$113.5113
Sep ’24US$77.01
US$90.50
+17.5%
6.4%US$100.00US$78.00US$113.0912
Aug ’24US$77.10
US$90.75
+17.7%
6.4%US$100.00US$78.00US$97.1012
Jul ’24US$74.85
US$83.46
+11.5%
7.6%US$92.00US$67.00US$100.6512
Jun ’24US$69.67
US$82.68
+18.7%
7.3%US$90.00US$67.00US$102.6311
May ’24US$75.90
US$81.50
+7.4%
9.6%US$90.00US$65.00US$95.8011
Apr ’24US$67.87
US$75.27
+10.9%
8.5%US$86.00US$62.00US$92.3111
Mar ’24US$70.97
US$75.64
+6.6%
10.1%US$86.00US$58.00US$87.1711
Feb ’24US$64.18
US$69.09
+7.7%
6.5%US$75.00US$58.00US$82.0911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$114.60
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 02:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arch Capital Group Ltd. 32 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research