W. R. Berkley Corporation

NYSE:WRB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.2b

W. R. Berkley Değerleme

WRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WRB ( $62.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $126.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WRB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WRB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WRB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WRB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WRB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUS$1.58b
Piyasa DeğeriUS$23.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WRB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WRB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
CINF Cincinnati Financial
7.9x-38.3%US$23.7b
ERIE Erie Indemnity
39.7x23.8%US$21.9b
MKL Markel Group
7.8x-15.5%US$21.8b
L Loews
11.1xn/aUS$18.4b
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WRB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WRB'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTGN UTG
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
WRB 15.0xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WRB Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WRB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WRB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WRB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WRB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.14
US$63.29
+1.8%
10.9%US$76.00US$49.00n/a14
Nov ’25US$57.50
US$62.57
+8.8%
10.4%US$76.00US$49.00n/a14
Oct ’25US$57.26
US$59.21
+3.4%
8.5%US$68.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$59.70
US$59.46
-0.4%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Aug ’25US$54.77
US$59.46
+8.6%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Jul ’25US$52.68
US$59.28
+12.5%
9.1%US$68.67US$47.33n/a13
Jun ’25US$54.02
US$58.03
+7.4%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
May ’25US$51.85
US$58.13
+12.1%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
Apr ’25US$58.33
US$56.33
-3.4%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Mar ’25US$55.13
US$56.33
+2.2%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Feb ’25US$53.52
US$56.08
+4.8%
10.2%US$63.33US$43.33n/a13
Jan ’25US$47.15
US$49.92
+5.9%
9.0%US$56.67US$41.33n/a13
Dec ’24US$48.84
US$49.39
+1.1%
9.5%US$56.67US$41.33n/a12
Nov ’24US$45.29
US$49.06
+8.3%
9.1%US$56.67US$41.33US$57.5012
Oct ’24US$42.33
US$48.44
+14.5%
8.7%US$55.33US$41.33US$57.2612
Sep ’24US$41.62
US$48.44
+16.4%
8.7%US$55.33US$41.33US$59.7012
Aug ’24US$41.13
US$48.39
+17.7%
8.7%US$55.33US$41.33US$54.7712
Jul ’24US$39.71
US$49.67
+25.1%
8.5%US$56.00US$42.00US$52.6812
Jun ’24US$37.94
US$49.67
+30.9%
8.5%US$56.00US$42.00US$54.0212
May ’24US$39.82
US$50.22
+26.1%
8.2%US$56.00US$42.00US$51.8512
Apr ’24US$41.51
US$53.61
+29.2%
9.2%US$58.67US$40.00US$58.3312
Mar ’24US$44.83
US$54.11
+20.7%
9.1%US$58.67US$40.00US$55.1312
Feb ’24US$46.05
US$54.11
+17.5%
9.1%US$58.67US$40.00US$53.5212
Jan ’24US$48.38
US$52.85
+9.2%
9.1%US$58.67US$40.00US$47.1511
Dec ’23US$50.21
US$52.61
+4.8%
8.9%US$58.67US$40.00US$48.8412
Nov ’23US$50.19
US$51.83
+3.3%
9.4%US$56.67US$38.00US$45.2912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.90

7D

-0.2%

1Y

62.1%

Markel Group

US$21.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,694.12

7D

2.3%

1Y

18.5%

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CILJ.F

HK$2.00

7D

-0.6%

1Y

46.0%