HCI Stoklara Genel Bakış

HCI Group, Inc. iştirakleriyle birlikte Florida'da mülk ve kaza sigortası, sigorta yönetimi, reasürans, gayrimenkul ve bilgi teknolojisi işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

HCI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	6/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	6/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 70.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.23% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 245.4% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 23.7% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

Florida Insurer Will Expand Operations But Faces Profitability Risks From Hurricanes

Key Takeaways Strong operational efficiency and profitability support net margins, with a low combined ratio indicating robust operational performance. Growth strategies include launching a new carrier and focusing on high ROE areas, enhancing revenue and earnings prospects.

View narrative

US$140.25

19.2% undervalued

7.66%

Revenue growth p.a.

3 days ago

HCI Group, Inc. Rakipler

International General Insurance Holdings

NasdaqCM:IGIC

US$1.1b

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.3b

Safety Insurance Group

NasdaqGS:SAFT

US$1.2b

Tiptree

NasdaqCM:TIPT

US$754.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti HCI Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$113.37
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$126.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$81.35
Beta	1.11
1 Aylık Değişim	1.80%
3 Aylık Değişim	6.99%
1 Yıllık Değişim	34.34%
3 Yıllık Değişim	29.54%
5 Yıllık Değişim	147.16%
Halka arzdan bu yana değişim	1,758.52%

Son Haberler & Güncellemeler

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09

Recent updates

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Oct 18

HCI Group announces Q3 pre-tax net loss of $78M

Oct 10

HCI Group Non-GAAP EPS of -$0.71, revenue of $125.93M

Aug 08

HCI Group declares $0.40 dividend

Jul 21

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of US$0.40

May 06

Hissedar Getirileri

	HCI	US Insurance	US Pazar
7D	-0.8%	-2.2%	-2.4%
1Y	34.3%	26.1%	23.3%

Getiri vs. Endüstri: HCI geçen yıl % 26.1 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: HCI geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement	7.7%
Insurance Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HCI son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HCI 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2006	547	Paresh Patel	hcigroup.com

HCI Group, Inc. iştirakleri ile birlikte Florida'da mülk ve kaza sigortası, sigorta yönetimi, reasürans, gayrimenkul ve bilgi teknolojisi işleriyle uğraşmaktadır. Ev sahiplerine, kat mülkiyeti sahiplerine ve mülkler için kiracılara ev sahibi, yangın, sel ve rüzgar sigortası gibi konut sigortası ürünleri sağlar ve reasürans programları sunar. Şirket ayrıca sahil mülkleri, perakende alışveriş merkezleri ve bir ofis binasının yanı sıra yatırım amaçlı ticari mülklerin sahibi ve işletmecisidir.

HCI Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

HCI Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HCI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.19b
Kazançlar(TTM)	US$140.49m
Gelir(TTM)	US$750.85m

8.5x

F/K Oranı

1.6x

P/S Oranı

HCI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HCI gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$750.85m
Gelir Maliyeti	US$423.79m
Brüt Kâr	US$327.06m
Diğer Giderler	US$186.56m
Kazançlar	US$140.49m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	13.33
Brüt Marj	43.56%
Net Kâr Marjı	18.71%
Borç/Özkaynak Oranı	49.4%

HCI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.4%

Mevcut Temettü Verimi

11%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 02:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HCI Group, Inc. 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Casey Alexander	Compass Point Research & Trading, LLC
Casey Alexander	Gilford Securities
Matthew Carletti	JMP Securities

HCI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Florida Insurer Will Expand Operations But Faces Profitability Risks From Hurricanes

HCI Group, Inc. Rakipler

NasdaqCM:IGIC

US$1.1b

NYSE:EIG

US$1.3b

NasdaqGS:SAFT

US$1.2b

NasdaqCM:TIPT

US$754.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Second quarter dividend of US$0.40 announced

HCI Group, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on December 20, 2024

Consensus EPS estimates fall by 31%

HCI Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Recent updates

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Second quarter dividend of US$0.40 announced

HCI Group, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on December 20, 2024

Consensus EPS estimates fall by 31%

HCI Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Consensus EPS estimates increase by 12%

Upcoming dividend of US$0.40 per share

HCI Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

First quarter dividend of US$0.40 announced

Insufficient new directors

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Fourth quarter dividend of US$0.40 announced

HCI Group, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on June 21, 2024

HCI Group, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Chief Financial Officer recently sold US$2.3m worth of stock

Board Member notifies of intention to sell stock

HCI Group, Inc., Annual General Meeting, Jun 11, 2024

Consensus revenue estimates increase by 22%

Price target increased by 17% to US$120

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.40 per share at 1.8% yield

HCI Group, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 07, 2024

Third quarter dividend of US$0.40 announced

HCI Group Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 15, 2024

HCI Group, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $75 million.

HCI Group, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $78 million.

New minor risk - Shareholder dilution

HCI Group, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $78 million.

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Price target increased by 11% to US$91.33

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.53 (vs US$5.66 loss in 3Q 2022)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

HCI Group, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Upcoming dividend of US$0.40 per share at 2.6% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

HCI Group, Inc.(NYSE:HCI) dropped from Russell 2000 Defensive Index

Chief Financial Officer recently sold US$842k worth of stock

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.40 per share at 2.7% yield

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Full year 2022 earnings released: US$6.24 loss per share (vs US$0.23 profit in FY 2021)

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Mar 09, 2023

Upcoming dividend of US$0.40 per share at 3.3% yield

HCI Group Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 17, 2023

Price target decreased to US$75.00

HCI Group declares $0.40 dividend

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

High number of new directors