company background image
HCI logo

HCI Group NYSE:HCI Stok Raporu

Son Fiyat

US$142.92

Piyasa Değeri

US$1.5b

7D

-2.2%

1Y

23.1%

Güncellenmiş

24 Apr, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

HCI Stoklara Genel Bakış

HCI Group, Inc. bağlı ortaklıklarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde mal ve kaza sigortası, sigorta yönetimi, reasürans, gayrimenkul ve bilgi teknolojisi işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 66.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 18.91% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 38.5% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden HCI için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HCI logo
HCI Group
BE
BenFranklin1776
Community Contributor

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
View narrative
US$138.75
FV
3.0% overvalued intrinsic discount
23.40%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
9 months ago author updated this narrative
HCI logo
HCI Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Technology Expansion And Favorable Legislation Will Reshape The Future Of Insurance

Key Takeaways Strategic tech expansion and policyholder transitions are driving revenue growth and operational efficiency, enhancing net margins and future earnings. New ventures and legislative support in Florida boost profitability and investment income, indicating stronger financial performance and growth opportunities.
View narrative
US$158.25
FV
9.7% undervalued intrinsic discount
9.39%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
View HCI Group Community

HCI Group, Inc. Rakipler

Fidelis Insurance Holdings

NYSE:FIHL

US$1.8b

Skyward Specialty Insurance Group

NasdaqGS:SKWD

US$2.2b

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.2b

Hamilton Insurance Group

NYSE:HG

US$1.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti HCI Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$142.92
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$151.88
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$83.65
Beta1.11
1 Aylık Değişim1.74%
3 Aylık Değişim16.61%
1 Yıllık Değişim23.12%
3 Yıllık Değişim118.03%
5 Yıllık Değişim243.15%
Halka arzdan bu yana değişim2,242.95%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
author-image

A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

Sep 16 HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Hissedar Getirileri

HCIUS InsuranceUS Pazar
7D-2.2%0.8%4.1%
1Y23.1%17.4%7.9%

Getiri vs. Endüstri: HCI geçen yıl % 17.4 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: HCI geçen yıl % 7.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.8%
Insurance Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HCI son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HCI 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2006552Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc. bağlı ortaklıkları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde mal ve kaza sigortası, sigorta yönetimi, reasürans, gayrimenkul ve bilgi teknolojisi işleriyle uğraşmaktadır. Sigorta Operasyonları, TypTap Grubu, Karşılıklı Değişim Operasyonları ve Gayrimenkul Operasyonları segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, ev sahiplerine, kat mülkiyeti sahiplerine ve mülkler için kiracılara ev sahibi, yangın ve sadece rüzgar sigortası gibi konut sigortası ürünleri sunmanın yanı sıra reasürans programları da sunmaktadır.

HCI Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

HCI Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HCI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.53b
Kazançlar(TTM)US$105.84m
Gelir(TTM)US$750.05m

14.5x

F/K Oranı

2.1x

P/S Oranı

HCI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HCI gelir tablosu (TTM)
GelirUS$750.05m
Gelir MaliyetiUS$474.11m
Brüt KârUS$275.94m
Diğer GiderlerUS$170.10m
KazançlarUS$105.84m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 08, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)9.83
Brüt Marj36.79%
Net Kâr Marjı14.11%
Borç/Özkaynak Oranı48.9%

HCI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.1%

Mevcut Temettü Verimi

15%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 17:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HCI Group, Inc. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities