company background image
HCI logo

HCI Group NYSE:HCI Stok Raporu

Son Fiyat

US$117.49

Piyasa Değeri

US$1.2b

7D

-1.0%

1Y

18.1%

Güncellenmiş

22 Feb, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

HCI Stoklara Genel Bakış

HCI Group, Inc. iştirakleriyle birlikte Florida'da mülk ve kaza sigortası, sigorta yönetimi, reasürans, gayrimenkul ve bilgi teknolojisi işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 70.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.23% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 245.4% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 21.5% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden HCI için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Florida Insurer Will Expand Operations But Faces Profitability Risks From Hurricanes

Key Takeaways Strong operational efficiency and profitability support net margins, with a low combined ratio indicating robust operational performance. Growth strategies include launching a new carrier and focusing on high ROE areas, enhancing revenue and earnings prospects.
View narrative
US$142.75
FV
17.7% undervalued intrinsic discount
9.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
BE
BenFranklin1776
Community Contributor

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
View narrative
US$138.75
FV
15.3% undervalued intrinsic discount
23.40%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
7 months ago author updated this narrative

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

HCI Group, Inc. Rakipler

International General Insurance Holdings

NasdaqCM:IGIC

US$1.2b

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.2b

Safety Insurance Group

NasdaqGS:SAFT

US$1.2b

Fidelis Insurance Holdings

NYSE:FIHL

US$1.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti HCI Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$117.49
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$126.50
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$83.65
Beta1.12
1 Aylık Değişim-3.74%
3 Aylık Değişim5.50%
1 Yıllık Değişim18.08%
3 Yıllık Değişim83.09%
5 Yıllık Değişim176.32%
Halka arzdan bu yana değişim1,826.07%

Son Haberler & Güncellemeler

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Recent updates

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Oct 18
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group announces Q3 pre-tax net loss of $78M

Oct 10

Hissedar Getirileri

HCIUS InsuranceUS Pazar
7D-1.0%-0.2%-2.2%
1Y18.1%16.6%18.3%

Getiri vs. Endüstri: HCI geçen yıl boyunca % 16.6 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: HCI geçen yıl % 18.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.0%
Insurance Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HCI son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HCI 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2006547Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc. iştirakleri ile birlikte Florida'da mülk ve kaza sigortası, sigorta yönetimi, reasürans, gayrimenkul ve bilgi teknolojisi işleriyle uğraşmaktadır. Ev sahiplerine, kat mülkiyeti sahiplerine ve mülkler için kiracılara ev sahibi, yangın, sel ve rüzgar sigortası gibi konut sigortası ürünleri sağlar ve reasürans programları sunar. Şirket ayrıca sahil mülkleri, perakende alışveriş merkezleri ve bir ofis binasının yanı sıra yatırım amaçlı ticari mülklerin sahibi ve işletmecisidir.

HCI Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

HCI Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HCI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.24b
Kazançlar(TTM)US$140.49m
Gelir(TTM)US$750.85m

8.8x

F/K Oranı

1.6x

P/S Oranı

HCI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HCI gelir tablosu (TTM)
GelirUS$750.85m
Gelir MaliyetiUS$423.79m
Brüt KârUS$327.06m
Diğer GiderlerUS$186.56m
KazançlarUS$140.49m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 27, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)13.33
Brüt Marj43.56%
Net Kâr Marjı18.71%
Borç/Özkaynak Oranı49.4%

HCI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.4%

Mevcut Temettü Verimi

11%

Ödeme Oranı

HCI güvenilir bir temettü ödüyor mu?

HCI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman HCI satın almanız gerekir?
HCI Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiFeb 21 2025
Temettü Ödeme TarihiMar 21 2025
Eski temettüye kadar geçen günler2 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler26 days

HCI güvenilir bir temettü ödüyor mu?

HCI temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 15:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HCI Group, Inc. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities
Matthew CarlettiJMP Securities