Loading...
HCI logo

HCI Group, Inc.NYSE:HCI Stok Raporu

Piyasa Değeri US$2.3b
Hisse Fiyatı
US$173.71
Kullanılamıyor
1Y51.6%
7D-9.4%
Portföy Değeri
​
Görünüm

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

HCI Group (HCI) Hisse Özeti

HCI Group, Inc. bağlı ortaklıklarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde mal ve kaza sigortası, sigorta yönetimi, reasürans, gayrimenkul ve bilgi teknolojisi işleriyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 73.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 5.23% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 37.3% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 34.7% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


HCI Community Fair Values

Create Narrative

See what 39 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HCI logo
HCI Group

Exzeo Technology And IPO Will Unlock Florida And Global Opportunities

Key Takeaways Proprietary technology and disciplined underwriting are driving improved profitability, lower loss ratios, and enhanced operational efficiency for sustainable earnings growth. Expansion beyond Florida and possible Exzeo IPO diversify revenue streams, mitigate risk, and position HCI as a tech-forward insurer with stronger long-term prospects.
View narrative
US$234
FV
25.8% değerinin altında içsel indirim
14.48%
Revenue growth p.a.
162
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
21users have followed this narrative
HCI logo
HCI Group

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
View narrative
US$138.75
FV
25.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
23.40%
Revenue growth p.a.
50
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

HCI Group, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti HCI Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$173.71
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$210.50
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$109.43
Beta1.2
1 Aylık Değişim2.24%
3 Aylık Değişim-6.98%
1 Yıllık Değişim51.62%
3 Yıllık Değişim321.63%
5 Yıllık Değişim222.28%
Halka arzdan bu yana değişim2,747.70%

Son Haberler & Güncellemeler

HCI Group: Strategic Underwriting, Well-Positioned Fundamentals Justify Valuation

Nov 19

Recent updates

HCI Group: Strategic Underwriting, Well-Positioned Fundamentals Justify Valuation

Nov 19

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Oct 28
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Jul 15
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
User avatar

A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Hissedar Getirileri

HCIUS InsuranceUS Pazar
7D-9.4%-1.8%1.5%
1Y51.6%1.4%16.7%

Getiri vs. Endüstri: HCI geçen yıl % 1.4 oranında getiri sağlayan US Insurance sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: HCI geçen yıl % 16.7 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement5.2%
Insurance Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HCI son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HCI 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2006552Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc. bağlı ortaklıkları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde mal ve kaza sigortası, sigorta yönetimi, reasürans, gayrimenkul ve bilgi teknolojisi işleriyle uğraşmaktadır. Sigorta Operasyonları, TypTap Grubu, Karşılıklı Değişim Operasyonları ve Gayrimenkul Operasyonları segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, ev sahiplerine, kat mülkiyeti sahiplerine ve mülkler için kiracılara ev sahibi, yangın ve sadece rüzgar sigortası gibi konut sigortası ürünleri sunmanın yanı sıra reasürans programları da sunmaktadır.

HCI Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

HCI Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HCI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$2.27b
Kazançlar(TTM)US$197.67m
Gelir(TTM)US$816.58m
11.4x
F/K Oranı
2.8x
P/S Oranı

HCI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HCI gelir tablosu (TTM)
GelirUS$816.58m
Gelir MaliyetiUS$417.82m
Brüt KârUS$398.75m
Diğer GiderlerUS$201.08m
KazançlarUS$197.67m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)15.25
Brüt Marj48.83%
Net Kâr Marjı24.21%
Borç/Özkaynak Oranı8.2%

HCI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.9%
Mevcut Temettü Verimi
10%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/07 07:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HCI Group, Inc. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderLadenburg Thalmann & Company