HCI Group Değerleme
HCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HCI ( $108.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $376.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HCI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.1x |
| Kazançlar | US$140.49m |
| Piyasa Değeri | US$1.18b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.8x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.7x | ||
IGIC International General Insurance Holdings | 8.3x | 1.7% | US$1.1b |
EIG Employers Holdings | 9.7x | -20.9% | US$1.3b |
SAFT Safety Insurance Group | 16.9x | n/a | US$1.3b |
TIPT Tiptree | 20.1x | n/a | US$824.5m |
HCI HCI Group | 8.1x | 13.8% | US$1.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (13.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HCI'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: HCI Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.1x |
| Adil PE Oran | 13x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$108.43 | US$138.75 +28.0% | 8.2% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$112.02 | US$136.25 +21.6% | 7.0% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$107.40 | US$138.75 +29.2% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$95.83 | US$138.75 +44.8% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$91.44 | US$134.25 +46.8% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$92.38 | US$134.25 +45.3% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$95.88 | US$134.25 +40.0% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$114.26 | US$128.50 +12.5% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$115.18 | US$128.50 +11.6% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$99.43 | US$103.00 +3.6% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$91.11 | US$103.00 +13.1% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$87.40 | US$99.00 +13.3% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$85.91 | US$99.00 +15.2% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$61.49 | US$82.67 +34.4% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$112.02 | 3 |
| Oct ’24 | US$54.29 | US$82.67 +52.3% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$107.40 | 3 |
| Sep ’24 | US$52.77 | US$82.67 +56.7% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$95.83 | 3 |
| Aug ’24 | US$62.01 | US$80.67 +30.1% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$91.44 | 3 |
| Jul ’24 | US$61.78 | US$80.67 +30.6% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.38 | 3 |
| Jun ’24 | US$53.39 | US$80.67 +51.1% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$95.88 | 3 |
| May ’24 | US$50.59 | US$80.33 +58.8% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$114.26 | 3 |
| Apr ’24 | US$53.60 | US$80.33 +49.9% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$115.18 | 3 |
| Mar ’24 | US$52.72 | US$65.50 +24.2% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$99.43 | 2 |
| Feb ’24 | US$49.93 | US$65.50 +31.2% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$91.11 | 2 |
| Jan ’24 | US$39.59 | US$85.00 +114.7% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$87.40 | 2 |
| Dec ’23 | US$37.96 | US$85.00 +123.9% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$85.91 | 2 |
| Nov ’23 | US$37.70 | US$87.50 +132.1% | 14.3% | US$100.00 | US$75.00 | US$61.49 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Fairfax Financial Holdings
CA$42.1b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,359.21
7D
1.8%
1Y
52.2%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.41
7D
3.8%
1Y
15.0%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$137.82
7D
-3.1%
1Y
26.4%