Stewart Information Services Corporation

NYSE:STC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Stewart Information Services Değerleme

STC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STC ( $67.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

STC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

STC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK12.5x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.4x2.5%US$2.0b
KMPR Kemper
14.8x16.9%US$4.0b
SAFT Safety Insurance Group
22.9xn/aUS$1.2b
AMSF AMERISAFE
16.7x-22.4%US$1.0b
STC Stewart Information Services
31.6x46.5%US$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STC Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STC'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STC Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.6x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.6 27.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$67.63
US$80.50
+19.0%
1.9%US$82.00US$79.00n/a2
Oct ’25US$72.75
US$78.33
+7.7%
2.6%US$81.00US$76.00n/a3
Sep ’25US$73.91
US$76.00
+2.8%
5.4%US$81.00US$71.00n/a3
Aug ’25US$68.79
US$76.00
+10.5%
5.4%US$81.00US$71.00n/a3
Jul ’25US$62.24
US$70.00
+12.5%
10.5%US$79.00US$61.00n/a3
Jun ’25US$63.31
US$71.00
+12.1%
8.7%US$79.00US$64.00n/a3
May ’25US$61.70
US$71.00
+15.1%
8.7%US$79.00US$64.00n/a3
Apr ’25US$64.03
US$68.33
+6.7%
10.3%US$76.00US$59.00n/a3
Mar ’25US$63.23
US$67.67
+7.0%
11.7%US$76.00US$57.00n/a3
Feb ’25US$62.34
US$67.33
+8.0%
12.4%US$76.00US$56.00n/a3
Jan ’25US$58.75
US$61.00
+3.8%
10.5%US$70.00US$56.00n/a3
Dec ’24US$47.93
US$51.50
+7.4%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Nov ’24US$44.78
US$51.50
+15.0%
10.7%US$57.00US$46.00US$67.352
Oct ’24US$43.80
US$49.00
+11.9%
10.2%US$54.00US$44.00US$72.752
Sep ’24US$47.82
US$51.00
+6.6%
5.9%US$54.00US$48.00US$73.912
Aug ’24US$47.29
US$51.00
+7.8%
5.9%US$54.00US$48.00US$68.792
Jul ’24US$41.14
US$49.50
+20.3%
9.1%US$54.00US$45.00US$62.242
Jun ’24US$44.63
US$51.00
+14.3%
5.9%US$54.00US$48.00US$63.312
May ’24US$41.57
US$51.00
+22.7%
5.9%US$54.00US$48.00US$61.702
Apr ’24US$40.35
US$55.50
+37.5%
4.5%US$58.00US$53.00US$64.032
Mar ’24US$42.49
US$55.50
+30.6%
4.5%US$58.00US$53.00US$63.232
Feb ’24US$49.61
US$56.00
+12.9%
3.6%US$58.00US$54.00US$62.342
Jan ’24US$42.73
US$54.50
+27.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$58.752
Dec ’23US$44.32
US$54.50
+23.0%
0.9%US$55.00US$54.00US$47.932
Nov ’23US$38.65
US$54.50
+41.0%
0.9%US$55.00US$54.00US$44.782

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin