Glass House Brands Inc.

OTCPK:GLAS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$539.3m

Glass House Brands Değerleme

GLAS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLAS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLAS.F ( $7.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $74.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLAS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLAS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLAS.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GLAS.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GLAS.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLAS.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$188.29m
Piyasa DeğeriUS$539.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GLAS.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GLAS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
THRN Thorne HealthTech
2.1x19.8%US$550.6m
HNST Honest Company
2.2x5.7%US$822.8m
HKHC Horizon Kinetics Holding
13.3xn/aUS$720.3m
WALD Waldencast
1.5x18.2%US$412.1m
GLAS.F Glass House Brands
2.9x15.3%US$539.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GLAS.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GLAS.F'nin PS Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$848.67m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$358.91m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$196.10m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$176.25m
GLAS.F 2.9xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GLAS.F Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GLAS.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GLAS.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GLAS.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLAS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.04
US$11.44
+62.5%
3.9%US$12.00US$11.00n/a4
Nov ’25US$7.80
US$12.23
+56.7%
6.6%US$13.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$8.84
US$12.30
+39.1%
7.5%US$13.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$8.36
US$12.38
+48.1%
7.9%US$13.15US$11.00n/a3
Aug ’25US$8.23
US$12.58
+52.7%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jul ’25US$6.99
US$12.58
+79.9%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jun ’25US$7.80
US$12.58
+61.2%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
May ’25US$9.42
US$9.50
+0.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$8.50
US$9.50
+11.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$6.98
US$7.78
+11.4%
22.8%US$9.55US$6.00n/a2
Apr ’24US$2.81
US$5.50
+95.7%
9.1%US$6.00US$5.00US$8.502
Mar ’24US$2.87
US$5.50
+91.6%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.982
Feb ’24US$2.50
US$5.50
+120.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.302
Jan ’24US$1.91
US$5.50
+188.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.732

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beauty Health

US$176.3m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.42

7D

-7.2%

1Y

-40.1%

Oddity Tech

US$2.6b

Operates as a consumer tech company that builds digital-first brands for the beauty and wellness industries in the United States and internationally.

ODD

US$45.56

7D

14.6%

1Y

32.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.9%

1Y

6.4%