Waldencast Değerleme
WALD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WALD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WALD ( $3.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WALD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WALD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WALD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| WALD'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.5x |
| Satış | US$240.38m |
| Piyasa Değeri | US$374.36m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -41.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
WALD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.6x | ||
YSG Yatsen Holding | 1x | 5.4% | US$446.5m |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.06% | US$375.3m |
GLAS.F Glass House Brands | 2.9x | 15.3% | US$563.0m |
THRN Thorne HealthTech | 2.1x | 19.8% | US$550.6m |
WALD Waldencast | 1.5x | 18.2% | US$374.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: WALD Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
WALD'nin PS Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: WALD Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
WALD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.5x |
| Adil PS Oran | 2.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: WALD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$3.30 | US$6.06 +83.7% | 13.2% | US$7.25 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.27 | US$5.56 +70.1% | 21.6% | US$7.25 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.52 | US$5.75 +63.4% | 23.3% | US$7.25 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.20 | US$5.50 +71.9% | 19.6% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.83 | US$6.83 +141.5% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.35 | US$6.83 +104.0% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$4.26 | US$6.83 +60.4% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$7.90 | US$12.25 +55.1% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$3.20 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.56 | US$12.25 +120.3% | 6.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$2.83 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.73 | US$11.83 +53.1% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | US$3.35 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.81 | US$12.75 +30.0% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$4.26 | 4 |
| May ’24 | US$8.90 | US$12.75 +43.3% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$5.05 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.15 | US$12.75 +56.4% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.48 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.30 | US$12.75 +53.6% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.77 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.09 | US$12.75 +40.3% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$6.39 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.08 | US$12.75 +40.5% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$10.94 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.89 | US$12.75 +28.9% | 13.7% | US$15.50 | US$11.00 | US$9.71 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$85.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.37
7D
-5.8%
1Y
n/a
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.89
7D
1.5%
1Y
7.0%
USANA Health Sciences
US$760.5m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.92
7D
1.4%
1Y
-14.2%