Yatsen Holding Limited

NYSE:YSG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$448.1m

Yatsen Holding Değerleme

YSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YSG ( $4.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $321.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YSG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo YSG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, YSG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
YSG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışCN¥3.32b
Piyasa DeğeriCN¥3.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YSG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$362.9m
WALD Waldencast
1.5x18.2%US$422.0m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$194.9m
THRN Thorne HealthTech
2.1x19.8%US$550.6m
YSG Yatsen Holding
1x5.4%US$448.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: YSG Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

YSG'nin PS Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$856.73m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$362.89m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$194.93m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$172.53m
YSG 1.0xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YSG Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YSG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YSG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: YSG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.51
US$3.99
-11.6%
14.6%US$4.78US$3.40n/a3
Nov ’25US$3.89
US$3.99
+2.5%
14.6%US$4.78US$3.40n/a3
Oct ’25US$3.46
US$3.99
+15.2%
14.6%US$4.78US$3.40n/a3
Sep ’25US$3.19
US$4.12
+29.2%
10.8%US$4.75US$3.76n/a3
Aug ’25US$3.85
US$4.15
+7.9%
14.1%US$4.98US$3.69n/a3
Jul ’25US$2.96
US$3.97
+34.1%
15.3%US$4.99US$3.39n/a4
Jun ’25US$3.40
US$4.19
+23.3%
15.8%US$5.00US$3.40n/a4
May ’25US$4.15
US$4.35
+4.8%
15.7%US$4.97US$3.40n/a3
Apr ’25US$2.29
US$4.43
+93.3%
13.5%US$4.98US$3.59n/a3
Mar ’25US$2.56
US$4.60
+79.3%
16.9%US$5.49US$3.60n/a3
Feb ’25US$3.07
US$5.84
+90.2%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Jan ’25US$3.66
US$5.84
+59.7%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Dec ’24US$4.00
US$5.60
+40.0%
18.1%US$7.28US$4.70n/a4
Nov ’24US$4.13
US$5.94
+44.0%
14.3%US$7.21US$4.84US$3.894
Oct ’24US$5.00
US$5.94
+18.8%
14.3%US$7.21US$4.84US$3.464
Sep ’24US$5.05
US$6.09
+20.6%
13.9%US$7.21US$4.84US$3.194
Aug ’24US$5.85
US$6.21
+6.1%
13.8%US$7.30US$4.90US$3.854
Jul ’24US$5.05
US$6.23
+23.4%
12.3%US$7.13US$5.00US$2.964
Jun ’24US$4.79
US$6.23
+30.1%
12.3%US$7.13US$5.00US$3.404
May ’24US$5.10
US$7.59
+48.8%
12.5%US$8.87US$6.61US$4.153
Apr ’24US$7.40
US$7.59
+2.6%
12.5%US$8.87US$6.61US$2.293
Mar ’24US$7.15
US$6.98
-2.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$2.563
Feb ’24US$8.10
US$6.98
-13.8%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.073
Jan ’24US$7.30
US$6.98
-4.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.663
Dec ’23US$6.15
US$6.43
+4.6%
21.3%US$7.50US$4.50US$4.003
Nov ’23US$5.75
US$6.45
+12.1%
19.9%US$7.41US$4.63US$4.133

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Oddity Tech

US$2.5b

Operates as a consumer tech company that builds digital-first brands for the beauty and wellness industries in the United States and internationally.

ODD

US$45.56

7D

14.6%

1Y

32.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.9%

1Y

6.4%

USANA Health Sciences

US$750.2m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.90

7D

-1.1%

1Y

-15.4%