The Honest Company, Inc.

NasdaqGS:HNST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$294.0m

Honest Company Değerleme

HNST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HNST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HNST ( $2.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HNST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HNST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HNST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HNST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HNST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HNST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.6x
KazançlarUS$7.07m
Piyasa DeğeriUS$294.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HNST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HNST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.6x
NATR Nature's Sunshine Products
24.8x10.76%US$373.7m
USNA USANA Health Sciences
20.5x45.93%US$347.5m
HKHC Horizon Kinetics Holding
4.6xn/aUS$440.5m
EMPG Empro Group
192.5xn/aUS$144.6m
HNST Honest Company
41.6x16.24%US$294.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HNST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.6x) kıyasla oran (60.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HNST'nin PE Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPXI Upexi
2.6xn/aUS$143.48m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HNST 41.6xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HNST Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HNST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HNST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HNST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HNST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.63
US$3.87
+47.02%
26.99%US$6.00US$3.00n/a6
Dec ’26US$2.72
US$3.83
+40.93%
27.84%US$6.00US$3.00n/a6
Nov ’26US$3.41
US$6.79
+99.17%
19.53%US$8.00US$4.25n/a6
Oct ’26US$3.55
US$6.79
+91.31%
19.53%US$8.00US$4.25n/a6
Sep ’26US$3.96
US$6.79
+71.51%
19.53%US$8.00US$4.25n/a6
Aug ’26US$4.48
US$7.17
+59.97%
11.86%US$8.00US$5.50n/a6
Jul ’26US$5.08
US$7.17
+41.08%
11.86%US$8.00US$5.50n/a6
Jun ’26US$5.03
US$7.17
+42.48%
11.86%US$8.00US$5.50n/a6
May ’26US$4.83
US$7.42
+53.55%
16.24%US$9.50US$5.50n/a6
Apr ’26US$4.78
US$7.42
+55.16%
16.24%US$9.50US$5.50n/a6
Mar ’26US$5.40
US$7.42
+37.35%
16.24%US$9.50US$5.50n/a6
Feb ’26US$6.41
US$7.29
+13.66%
15.50%US$9.50US$5.50n/a7
Jan ’26US$6.93
US$7.14
+3.07%
17.03%US$9.50US$5.50US$2.587
Dec ’25US$8.29
US$6.86
-17.28%
11.51%US$8.00US$5.50US$2.727
Nov ’25US$3.76
US$5.39
+43.43%
18.52%US$6.50US$4.00US$3.417
Oct ’25US$3.55
US$5.39
+51.91%
18.52%US$6.50US$4.00US$3.557
Sep ’25US$4.67
US$5.21
+11.53%
18.47%US$6.50US$4.00US$3.966
Aug ’25US$3.60
US$4.55
+26.39%
25.15%US$6.00US$3.00US$4.485
Jul ’25US$2.81
US$4.55
+61.92%
25.15%US$6.00US$3.00US$5.085
Jun ’25US$2.69
US$4.55
+69.14%
25.15%US$6.00US$3.00US$5.035
May ’25US$2.98
US$4.55
+52.68%
25.15%US$6.00US$3.00US$4.835
Apr ’25US$3.96
US$4.69
+18.37%
15.72%US$5.75US$4.00US$4.784
Mar ’25US$3.05
US$2.65
-13.11%
69.06%US$5.75US$1.00US$5.404
Feb ’25US$2.93
US$1.62
-44.82%
27.24%US$2.00US$1.00US$6.413
Jan ’25US$3.30
US$1.62
-51.01%
27.24%US$2.00US$1.00US$6.933
US$3.87
Fair Value
32.0% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 20:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Honest Company, Inc. 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron GreyAlliance Global Partners
Bryan SpillaneBofA Global Research
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.