The Honest Company, Inc.

NasdaqGS:HNST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$699.7m

Honest Company Değerleme

HNST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HNST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HNST ( $6.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HNST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HNST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HNST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HNST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HNST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HNST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUS$368.77m
Piyasa DeğeriUS$699.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HNST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HNST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
HKHC Horizon Kinetics Holding
10.9xn/aUS$587.0m
HLF Herbalife
0.1x1.7%US$675.3m
THRN Thorne HealthTech
2.1x19.8%US$550.6m
USNA USANA Health Sciences
0.8x4.5%US$680.2m
HNST Honest Company
1.9x5.7%US$699.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: HNST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HNST'nin PS Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLF Herbalife
0.1x1.7%US$675.31m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-1.0%US$336.05m
SKIN Beauty Health
0.6x5.1%US$201.08m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$187.47m
HNST 1.9xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HNST Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HNST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HNST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HNST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HNST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.93
US$7.14
+3.1%
17.0%US$9.50US$5.50n/a7
Dec ’25US$8.29
US$6.86
-17.3%
11.5%US$8.00US$5.50n/a7
Nov ’25US$3.76
US$5.39
+43.4%
18.5%US$6.50US$4.00n/a7
Oct ’25US$3.55
US$5.39
+51.9%
18.5%US$6.50US$4.00n/a7
Sep ’25US$4.67
US$5.21
+11.5%
18.5%US$6.50US$4.00n/a6
Aug ’25US$3.60
US$4.55
+26.4%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
Jul ’25US$2.81
US$4.55
+61.9%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
Jun ’25US$2.69
US$4.55
+69.1%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
May ’25US$2.98
US$4.55
+52.7%
25.2%US$6.00US$3.00n/a5
Apr ’25US$3.96
US$4.69
+18.4%
15.7%US$5.75US$4.00n/a4
Mar ’25US$3.05
US$2.65
-13.1%
69.1%US$5.75US$1.00n/a4
Feb ’25US$2.93
US$1.62
-44.8%
27.2%US$2.00US$1.00n/a3
Jan ’25US$3.30
US$1.62
-51.0%
27.2%US$2.00US$1.00n/a3
Dec ’24US$2.32
US$1.62
-30.3%
27.2%US$2.00US$1.00US$8.293
Nov ’24US$1.10
US$1.62
+47.0%
27.2%US$2.00US$1.00US$3.763
Oct ’24US$1.26
US$1.62
+28.3%
27.2%US$2.00US$1.00US$3.553
Sep ’24US$1.49
US$1.62
+8.5%
27.2%US$2.00US$1.00US$4.673
Jul ’24US$1.68
US$2.75
+63.7%
47.2%US$5.00US$2.00US$2.814
Jun ’24US$1.45
US$2.75
+89.7%
47.2%US$5.00US$2.00US$2.694
May ’24US$1.57
US$2.95
+87.9%
41.7%US$5.00US$2.00US$2.985
Apr ’24US$1.80
US$2.95
+63.9%
41.7%US$5.00US$2.00US$3.965
Mar ’24US$2.79
US$4.25
+52.3%
25.8%US$6.00US$3.00US$3.055
Feb ’24US$3.33
US$4.25
+27.6%
25.8%US$6.00US$3.00US$2.935
Jan ’24US$3.01
US$4.25
+41.2%
25.8%US$6.00US$3.00US$3.305
Dec ’23US$2.99
US$4.04
+35.2%
27.3%US$6.00US$3.00US$2.326

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 10:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Honest Company, Inc. 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron GreyAlliance Global Partners
Bryan SpillaneBofA Global Research
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.