Honest Company Değerleme
HNST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HNST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HNST ( $8.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HNST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HNST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HNST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HNST'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.2x |
| Satış | US$368.77m |
| Piyasa Değeri | US$822.84m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -649.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HNST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.1x | ||
HKHC Horizon Kinetics Holding | 13.3x | n/a | US$720.3m |
HLF Herbalife | 0.2x | 1.8% | US$848.7m |
USNA USANA Health Sciences | 0.9x | 0.4% | US$760.5m |
THRN Thorne HealthTech | 2.1x | 19.8% | US$550.6m |
HNST Honest Company | 2.2x | 5.7% | US$822.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: HNST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (4.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HNST'nin PS Oranı, US Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: HNST Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Personal Products sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HNST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.2x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HNST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$8.15 | US$6.86 -15.9% | 11.5% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$3.76 | US$5.39 +43.4% | 18.5% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$3.55 | US$5.39 +51.9% | 18.5% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$4.67 | US$5.21 +11.5% | 18.5% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.60 | US$4.55 +26.4% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.81 | US$4.55 +61.9% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.69 | US$4.55 +69.1% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.98 | US$4.55 +52.7% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.96 | US$4.69 +18.4% | 15.7% | US$5.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.05 | US$2.65 -13.1% | 69.1% | US$5.75 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.93 | US$1.62 -44.8% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.30 | US$1.62 -51.0% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.32 | US$1.62 -30.3% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.10 | US$1.62 +47.0% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.26 | US$1.62 +28.3% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.55 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.49 | US$1.62 +8.5% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | US$4.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.68 | US$2.75 +63.7% | 47.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.45 | US$2.75 +89.7% | 47.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.69 | 4 |
| May ’24 | US$1.57 | US$2.95 +87.9% | 41.7% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.98 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.80 | US$2.95 +63.9% | 41.7% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.96 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.79 | US$4.25 +52.3% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.05 | 5 |
| Feb ’24 | US$3.33 | US$4.25 +27.6% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.93 | 5 |
| Jan ’24 | US$3.01 | US$4.25 +41.2% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.30 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.99 | US$4.04 +35.2% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.32 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.43 | US$4.42 +28.8% | 39.4% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.10 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.6b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.F
Mex$1.37
7D
-5.8%
1Y
n/a
Beauty Health
US$176.3m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.42
7D
-7.2%
1Y
-40.1%
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.76
7D
1.9%
1Y
6.4%