Demant A/S

OTCPK:WILL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.0b

Demant Değerleme

WILL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WILL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WILL.F ( $36.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WILL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WILL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WILL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WILL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WILL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WILL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarDKK 2.54b
Piyasa DeğeriDKK 57.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WILL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WILL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.5x
TFX Teleflex
33.7x22.8%US$8.3b
MASI Masimo
116.2x30.0%US$9.3b
ITGR Integer Holdings
37.9x21.4%US$4.6b
BAX Baxter International
122x40.5%US$15.1b
WILL.F Demant
22.8x12.4%US$57.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WILL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (77.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WILL.F'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$54.03m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$12.80m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.47m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
WILL.F 22.8xSektör Avg. 34.4xNo. of Companies8PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WILL.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WILL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WILL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WILL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WILL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$41.73
0%
10.4%US$49.21US$34.45n/a17
Dec ’25n/a
US$41.65
0%
10.5%US$49.17US$34.42n/a17
Nov ’25US$37.50
US$43.86
+17.0%
10.4%US$52.21US$36.26n/a17
Oct ’25US$38.35
US$45.16
+17.8%
11.1%US$55.46US$37.47n/a16
Sep ’25US$42.59
US$45.27
+6.3%
11.6%US$55.13US$34.27n/a16
Aug ’25US$37.67
US$45.82
+21.7%
13.9%US$55.43US$33.46n/a16
Jul ’25US$42.82
US$48.58
+13.5%
14.1%US$57.72US$38.67n/a16
Jun ’25n/a
US$49.08
0%
14.3%US$58.20US$38.99n/a16
May ’25n/a
US$47.97
0%
15.5%US$57.32US$34.39n/a16
Apr ’25US$50.49
US$49.59
-1.8%
15.8%US$59.16US$35.06n/a17
Mar ’25US$54.00
US$48.99
-9.3%
15.1%US$58.23US$34.94n/a17
Feb ’25n/a
US$43.50
0%
13.5%US$51.69US$34.22n/a17
Jan ’25n/a
US$42.29
0%
15.1%US$51.27US$27.10n/a17
Dec ’24US$42.79
US$41.87
-2.2%
13.4%US$48.91US$27.01n/a17
Nov ’24n/a
US$40.83
0%
15.4%US$48.25US$26.25US$37.5016
Oct ’24n/a
US$40.97
0%
15.8%US$48.63US$26.46US$38.3515
Sep ’24US$42.50
US$41.81
-1.6%
15.4%US$49.71US$27.05US$42.5916
Aug ’24US$38.46
US$39.09
+1.6%
19.1%US$48.81US$26.63US$37.6715
Jul ’24US$39.98
US$37.59
-6.0%
20.2%US$48.34US$26.37US$42.8215
Jun ’24US$38.64
US$36.82
-4.7%
20.9%US$48.19US$26.28n/a15
May ’24n/a
US$33.93
0%
19.4%US$48.51US$26.46n/a14
Apr ’24n/a
US$32.32
0%
13.2%US$40.03US$26.20US$50.4913
Mar ’24n/a
US$30.98
0%
14.8%US$39.08US$25.58US$54.0014
Feb ’24n/a
US$30.18
0%
13.7%US$37.12US$24.85n/a14
Jan ’24US$26.75
US$30.74
+14.9%
16.7%US$40.71US$23.57n/a13
Dec ’23n/a
US$29.81
0%
17.2%US$39.47US$22.85US$42.7912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 10:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Demant A/S 50 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue